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Accrue Cancelする場合なのですが、担当の部署は既にAccurue Reverseしたと言っているんです。残念ながら、前任が辞めてしまった為、残っている資料からでは、Accrue Reverseした形跡が残っていません。その場合、どちらにしろCancelするので逆仕訳を単純にしてしまっても良いでしょうか。
ご回答宜しくお願いします。

Accrue Cancelする場合なのですが、担当の部署は既にAccurue Reverseしたと言っているんです。残念ながら、前任が辞めてしまった為、残っている資料からでは、Accrue Reverseした形跡が残っていません。その場合、どちらにしろCancelするので逆仕訳を単純にしてしまっても良いでしょうか。
ご回答宜しくお願いします。

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早速、ご回答有難うございました。
accruedの内訳では、accruedされたままになっているのです。
しかし、担当部署はその分は既に請求書は経理に渡しているとの事なんです。いつ経理に回したかまでは忘れてしまったそうです。私もその当時まだ入社していなかったし、当時の経理は辞めてしまったのでAccrue Reverseした形跡も知る人もいないんです。この場合は、どうすれば良いのでしょうか。
宜しくお願いします。

早速、ご回答有難うございました。
accruedの内訳では、accruedされたままになっているのです。
しかし、担当部署はその分は既に請求書は経理に渡しているとの事なんです。いつ経理に回したかまでは忘れてしまったそうです。私もその当時まだ入社していなかったし、当時の経理は辞めてしまったのでAccrue Reverseした形跡も知る人もいないんです。この場合は、どうすれば良いのでしょうか。
宜しくお願いします。

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