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早速、ご回答有難うございました。
accruedの内訳では、accruedされたままになっているのです。
しかし、担当部署はその分は既に請求書は経理に渡しているとの事なんです。いつ経理に回したかまでは忘れてしまったそうです。私もその当時まだ入社していなかったし、当時の経理は辞めてしまったのでAccrue Reverseした形跡も知る人もいないんです。この場合は、どうすれば良いのでしょうか。
宜しくお願いします。

早速、ご回答有難うございました。
accruedの内訳では、accruedされたままになっているのです。
しかし、担当部署はその分は既に請求書は経理に渡しているとの事なんです。いつ経理に回したかまでは忘れてしまったそうです。私もその当時まだ入社していなかったし、当時の経理は辞めてしまったのでAccrue Reverseした形跡も知る人もいないんです。この場合は、どうすれば良いのでしょうか。
宜しくお願いします。

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「どちらにしろcancel」はできないですよね？
すでにcancelされていたらcancelできないのですから。
過去の仕訳をひっくり返してもcancelの形跡がない、という
ことですか？資料を見てても分からないと思います。
それに、accruedの残高の内訳は把握していないのでしょうか？
内訳を把握すれば間違いなく答えは見つかります。

「どちらにしろcancel」はできないですよね？
すでにcancelされていたらcancelできないのですから。
過去の仕訳をひっくり返してもcancelの形跡がない、という
ことですか？資料を見てても分からないと思います。
それに、accruedの残高の内訳は把握していないのでしょうか？
内訳を把握すれば間違いなく答えは見つかります。

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