編集

Ｐ会社へ請求書（Ａ会社分）を発行したところ（入金済み）翌月にＡ会社からＰ会社へ事情があり私の会社から請求がほしいということで
下の処理（前任者）がされていましたが買掛金の残の処理どうしたらいいのかわかりません。
＝Ａ会社へ請求＝
売掛金　100,000　売上　100,000
＝Ａ会社から入金＝
当座　　93,000　売掛金　100,000
立替金　 7,000（安全協力会費に関してはＰ会社で負担するということで）
＝Ｐ会社へ請求＝
未収入金7,000　立替金　7,000
＝Ｐ会社から入金＝
当座　　7,000　未収入金7,000
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＝Ｐ会社から請求＝
仕入　100,000　買掛金　100,000
＝Ｐ会社へ支払い＝
買掛金100,000 当座　　93,000
　　　　　　　　？？？？　7,000　
前任者が退社し？？？？がわかりません。

Ｐ会社へ請求書（Ａ会社分）を発行したところ（入金済み）翌月にＡ会社からＰ会社へ事情があり私の会社から請求がほしいということで
下の処理（前任者）がされていましたが買掛金の残の処理どうしたらいいのかわかりません。
＝Ａ会社へ請求＝
売掛金　100,000　売上　100,000
＝Ａ会社から入金＝
当座　　93,000　売掛金　100,000
立替金　 7,000（安全協力会費に関してはＰ会社で負担するということで）
＝Ｐ会社へ請求＝
未収入金7,000　立替金　7,000
＝Ｐ会社から入金＝
当座　　7,000　未収入金7,000
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＝Ｐ会社から請求＝
仕入　100,000　買掛金　100,000
＝Ｐ会社へ支払い＝
買掛金100,000 当座　　93,000
　　　　　　　　？？？？　7,000　
前任者が退社し？？？？がわかりません。

編集

後任の突然の退職で私も余裕をなくしていたようです。
jetwindさんからコメントを頂き目が覚めました。
今日早速先方に残高確認をしたところ払い残しが判明いたしました。
有難うございました。

後任の突然の退職で私も余裕をなくしていたようです。
jetwindさんからコメントを頂き目が覚めました。
今日早速先方に残高確認をしたところ払い残しが判明いたしました。
有難うございました。

返信