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ありがとうございます。
ご返信が遅れ申し訳ありませんでした。

経緯説明不足してました。

イレギュラーで弊社負担ではない修繕費でしたが
行き違いがあり請求書が届き、振込をしました

後日営業担当から費用負担がA社でA社から振込ので業者から返金があるとなり。
返金が4月すぎで決算3月をまたぎました。

ありがとうございます。
ご返信が遅れ申し訳ありませんでした。

経緯説明不足してました。

イレギュラーで弊社負担ではない修繕費でしたが
行き違いがあり請求書が届き、振込をしました

後日営業担当から費用負担がA社でA社から振込ので業者から返金があるとなり。
返金が4月すぎで決算3月をまたぎました。

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業者へ修繕費を振り込んだ経緯がよくわかりませんが、
「仮払金」などでいいでしょう。
（２月）修繕費／現預金
（決算）仮払金／修繕費
（４月）預金／仮払金

業者へ修繕費を振り込んだ経緯がよくわかりませんが、
「仮払金」などでいいでしょう。
（２月）修繕費／現預金
（決算）仮払金／修繕費
（４月）預金／仮払金

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