去年の１１月から始めたのですが、仮払金として各部に１０万づつ仮払金を渡し、翌月やお金がなくなってきたら精算して補充（１０万になるように）しています。まだこの体制も決まっておらず、精算日を守ってくれるのもその担当者の気まぐれ（上司なので・・）な状態です。きちんとした方がよいと思っていますが、一般的な好ましい処理方法がわかりません。なんせ１月から入社したもので。。
たとえば、１１月分仮払金とうたって振伝を起こしても、「まだお金あるからいいよ」と言われ精算は１月になった場合、返済のときの振伝には１１月分返済と書くべきか、１１・１２月分返済と書くべきかわかりません。もしくは精算自体されていなくても毎月末などに伝票上で１０万の返済・仮払金振伝を起こし、毎月リセットする形が好ましいのでしょうか？
書いている意味わかりますか？説明ベタですみませんがよろしくお願いいたします。
ちなみに今は１２月分の帳簿つけが終わったところです。（手書き）
去年の１１月から始めたのですが、仮払金として各部に１０万づつ仮払金を渡し、翌月やお金がなくなってきたら精算して補充（１０万になるように）しています。まだこの体制も決まっておらず、精算日を守ってくれるのもその担当者の気まぐれ（上司なので・・）な状態です。きちんとした方がよいと思っていますが、一般的な好ましい処理方法がわかりません。なんせ１月から入社したもので。。
たとえば、１１月分仮払金とうたって振伝を起こしても、「まだお金あるからいいよ」と言われ精算は１月になった場合、返済のときの振伝には１１月分返済と書くべきか、１１・１２月分返済と書くべきかわかりません。もしくは精算自体されていなくても毎月末などに伝票上で１０万の返済・仮払金振伝を起こし、毎月リセットする形が好ましいのでしょうか？
書いている意味わかりますか？説明ベタですみませんがよろしくお願いいたします。
ちなみに今は１２月分の帳簿つけが終わったところです。（手書き）
