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どの勘定科目の部分に差異が出ますか？

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あまり良くわかりませんが、残高試算表の残高と残高証明の金額が違うとうことでしょうか？決算期末に振り出した小切手が翌月に通帳から落ちるていると言うことでしょうか？どちらにしても残高を直してから入力してしまうと申告時の決算報告書と残高がちがってしまって良くないと思いますが・・・。どうでしょうか？

あまり良くわかりませんが、残高試算表の残高と残高証明の金額が違うとうことでしょうか？決算期末に振り出した小切手が翌月に通帳から落ちるていると言うことでしょうか？どちらにしても残高を直してから入力してしまうと申告時の決算報告書と残高がちがってしまって良くないと思いますが・・・。どうでしょうか？

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お返事ありがとうございます。

現金、預金の勘定科目の登録してある銀行関連の残高の部分です。
銀行から送られてくる、お取引照合表の残高の金額が全然
違うので、どういうふうにしたらいいのかと。
宜しくお願いします。

お返事ありがとうございます。

現金、預金の勘定科目の登録してある銀行関連の残高の部分です。
銀行から送られてくる、お取引照合表の残高の金額が全然
違うので、どういうふうにしたらいいのかと。
宜しくお願いします。

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開始残高が違うのでしょうか？
期中の取引により、実際の残高と会わないのでしょうか？

開始残高を変更するには、

クイックナビゲータ
導入
科目残高入力

で、変更できるはずですが・・・

開始残高が違うのでしょうか？
期中の取引により、実際の残高と会わないのでしょうか？

開始残高を変更するには、

クイックナビゲータ
導入
科目残高入力

で、変更できるはずですが・・・

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お返事ありがとうございます。説明もうまくできなくて申し訳ありません。

経理を始めて３ヶ月くらいなのですが、とにかくやった事がないので、銀行から送られてくるお取引照合表などで毎月、銀行の残高が合ってるかなど確認してきました。それで、決算になって税理士さんがきて、お取引照合表や残高証明書など見て、合ってると確認して行きました。
後日、別紙の仕訳日記帳をお送りします。
科目の訂正及び追加の仕訳ですので入力をお願いします。という
メモと訂正してある仕訳日記帳のコピーが送られてきました。
この時までは残高は合っています。それで送られてきた仕訳日記帳通りに入力し訂正していくと、残高が全然違うのでどうすればいいのかと思いまして。税理士さんの言うように仕訳日記帳を訂正及び追加しないとならないのでしょうか？
残高が合ってればいいと言う事にはならないのでしょうか？
宜しくお願いします。

お返事ありがとうございます。説明もうまくできなくて申し訳ありません。

経理を始めて３ヶ月くらいなのですが、とにかくやった事がないので、銀行から送られてくるお取引照合表などで毎月、銀行の残高が合ってるかなど確認してきました。それで、決算になって税理士さんがきて、お取引照合表や残高証明書など見て、合ってると確認して行きました。
後日、別紙の仕訳日記帳をお送りします。
科目の訂正及び追加の仕訳ですので入力をお願いします。という
メモと訂正してある仕訳日記帳のコピーが送られてきました。
この時までは残高は合っています。それで送られてきた仕訳日記帳通りに入力し訂正していくと、残高が全然違うのでどうすればいいのかと思いまして。税理士さんの言うように仕訳日記帳を訂正及び追加しないとならないのでしょうか？
残高が合ってればいいと言う事にはならないのでしょうか？
宜しくお願いします。

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>>この時までは残高は合っています。
>>それで送られてきた仕訳日記帳通りに入力し訂正していくと、
>>残高が全然違うのでどうすればいいのかと思いまして。


税理士さんが決算修正で、未渡し・未取付・未取立などの手形・小切手の未達事項を処理してくれたのではないでしょうか？


>>残高が合ってればいいと言う事にはならないのでしょうか？


前述した未達事項に関する取引がある場合は、銀行の残高証明と、帳簿残高（決算残高）が一致しない場合があります。


安易に当期の開始残高の変更をするのではなく、
税理士さんのくれた仕訳表をもう一度確認して、未達事項に関する修正仕訳がないかどうかご確認されてみることをお薦めします。

>>この時までは残高は合っています。
>>それで送られてきた仕訳日記帳通りに入力し訂正していくと、
>>残高が全然違うのでどうすればいいのかと思いまして。


税理士さんが決算修正で、未渡し・未取付・未取立などの手形・小切手の未達事項を処理してくれたのではないでしょうか？


>>残高が合ってればいいと言う事にはならないのでしょうか？


前述した未達事項に関する取引がある場合は、銀行の残高証明と、帳簿残高（決算残高）が一致しない場合があります。


安易に当期の開始残高の変更をするのではなく、
税理士さんのくれた仕訳表をもう一度確認して、未達事項に関する修正仕訳がないかどうかご確認されてみることをお薦めします。

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経理初心者とのことで、私も初心者で簿記も仕訳もわからない状態で弥生会計を使い始めたので、？マークが脳内をめぐる状況はよくわかります。

私は、都度、納得のいくまで、当時の税理士さんに
「どうしてこの仕訳はこう訂正になるのですか？」と聞きました。

もし、聞きづらいのであれば、
差し支えない範囲で、
訂正前の仕訳と訂正後の仕訳の例を
教えてください。

いろんなケースがあると思うので、
一つ一つ落ち着いて
紐を解いていきましょう。

経理初心者とのことで、私も初心者で簿記も仕訳もわからない状態で弥生会計を使い始めたので、？マークが脳内をめぐる状況はよくわかります。

私は、都度、納得のいくまで、当時の税理士さんに
「どうしてこの仕訳はこう訂正になるのですか？」と聞きました。

もし、聞きづらいのであれば、
差し支えない範囲で、
訂正前の仕訳と訂正後の仕訳の例を
教えてください。

いろんなケースがあると思うので、
一つ一つ落ち着いて
紐を解いていきましょう。

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お返事ありがとうございます。

残高が一致しない場合もあるという事ですか。
決算月が終わって、一年締めくくって、弥生会計では次年度更新してまた新しい第？？期になりますよね？更新しても残高が合わないままでいいのでしょうか？
仕訳表をもう一度確認してみます。ありがとうございます。

訂正する仕分け日記帳を入力して、残高が合わないので、
聞いた事はあるのですが税理士さんが言ってる事が理解できませんでした。先生も弥生会計がよく分からないみたいなのです。分からないので、訂正する前に戻して残高が合ってる
状態で次年度更新しました。訂正すると売り掛け、複合、銀行なども全然数字が違います。もうどうしていいか分からないです。

あまりいじって前の状態に戻せなくなると怖いので、それから訂正してません。
給料手当てや賃金なども訂正しましたが、それを入力すると、数字が合ってないからかエラーが出て次年度更新もできません。

5ページ程訂正する仕分け日記帳があります。その一部分ですが
訂正前　　賃金　値段　複合　値段
訂正後　　給料手当て　値段　賃金　値段
この訂正をすると、次年度更新できません。

訂正前　通信費　値段　銀行引き落し口座　値段
訂正後　賃貸料　値段　通信費　　値段
この訂正をすると銀行残高が違ってしまいます。
たくさん質問してすみません。
宜しくお願いします。

お返事ありがとうございます。

残高が一致しない場合もあるという事ですか。
決算月が終わって、一年締めくくって、弥生会計では次年度更新してまた新しい第？？期になりますよね？更新しても残高が合わないままでいいのでしょうか？
仕訳表をもう一度確認してみます。ありがとうございます。

訂正する仕分け日記帳を入力して、残高が合わないので、
聞いた事はあるのですが税理士さんが言ってる事が理解できませんでした。先生も弥生会計がよく分からないみたいなのです。分からないので、訂正する前に戻して残高が合ってる
状態で次年度更新しました。訂正すると売り掛け、複合、銀行なども全然数字が違います。もうどうしていいか分からないです。

あまりいじって前の状態に戻せなくなると怖いので、それから訂正してません。
給料手当てや賃金なども訂正しましたが、それを入力すると、数字が合ってないからかエラーが出て次年度更新もできません。

5ページ程訂正する仕分け日記帳があります。その一部分ですが
訂正前　　賃金　値段　複合　値段
訂正後　　給料手当て　値段　賃金　値段
この訂正をすると、次年度更新できません。

訂正前　通信費　値段　銀行引き落し口座　値段
訂正後　賃貸料　値段　通信費　　値段
この訂正をすると銀行残高が違ってしまいます。
たくさん質問してすみません。
宜しくお願いします。

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訂正前　　賃金　値段　複合　値段
訂正後　　給料手当て　値段　賃金　値段
この訂正をすると、次年度更新できません。

訂正前　通信費　値段　銀行引き落し口座　値段
訂正後　賃貸料　値段　通信費　　値段
この訂正をすると銀行残高が違ってしまいます。


値段、というのは、賃金および複合の金額のことですよね？
訂正をする前の賃金の金額と訂正後の給料手当ての金額は同じですか？
　　　　
同じく、訂正前の通信費の金額と訂正後の賃貸料の金額は同じですか?

もし違うのであれば、なぜ違うのかを
（もしくはなぜ、その金額にしたのか）
をacedeyobanさんの考えで結構ですので、
教えてください。

大丈夫。きっと解決して、
また一歩前に進めると思いますよ！
私も通った道ですから（＾＾）

訂正前　　賃金　値段　複合　値段
訂正後　　給料手当て　値段　賃金　値段
この訂正をすると、次年度更新できません。

訂正前　通信費　値段　銀行引き落し口座　値段
訂正後　賃貸料　値段　通信費　　値段
この訂正をすると銀行残高が違ってしまいます。


値段、というのは、賃金および複合の金額のことですよね？
訂正をする前の賃金の金額と訂正後の給料手当ての金額は同じですか？
　　　　
同じく、訂正前の通信費の金額と訂正後の賃貸料の金額は同じですか?

もし違うのであれば、なぜ違うのかを
（もしくはなぜ、その金額にしたのか）
をacedeyobanさんの考えで結構ですので、
教えてください。

大丈夫。きっと解決して、
また一歩前に進めると思いますよ！
私も通った道ですから（＾＾）

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１）
>>訂正前　　賃金　値段　複合　値段
>>訂正後　　給料手当て　値段　賃金　値段
>>この訂正をすると、次年度更新できません。

「複合」という科目がもし「諸口」ということであれば
その仕訳に訂正したら貸借バランスがあっていないことになりますから、
年次更新は出来ないと思います。


２）
>>訂正前　通信費　値段　銀行引き落し口座　値段
>>訂正後　賃貸料　値段　通信費　　値段

銀行から当該金額の引き落としが行なわれているのであれば、
このような訂正をすると預金残高にずれが生じますね
この場合は未達事項ではありませんね・・


えーと、憶測なのですが税理士さんは「訂正ではなく追加で」修正仕訳を入れようとしていませんか？

１）の仕訳は、製造原価の科目である「賃金」から一般管理費の科目である「給与手当」に振替なさいという意味ですよね

２）の仕訳は、「通信費」になっているものを「賃貸料」（賃借料ではありませんか？）に振替なさいという意味ですよね

もう一度ゆっくり確認してみてください＾＾

１）
>>訂正前　　賃金　値段　複合　値段
>>訂正後　　給料手当て　値段　賃金　値段
>>この訂正をすると、次年度更新できません。

「複合」という科目がもし「諸口」ということであれば
その仕訳に訂正したら貸借バランスがあっていないことになりますから、
年次更新は出来ないと思います。


２）
>>訂正前　通信費　値段　銀行引き落し口座　値段
>>訂正後　賃貸料　値段　通信費　　値段

銀行から当該金額の引き落としが行なわれているのであれば、
このような訂正をすると預金残高にずれが生じますね
この場合は未達事項ではありませんね・・


えーと、憶測なのですが税理士さんは「訂正ではなく追加で」修正仕訳を入れようとしていませんか？

１）の仕訳は、製造原価の科目である「賃金」から一般管理費の科目である「給与手当」に振替なさいという意味ですよね

２）の仕訳は、「通信費」になっているものを「賃貸料」（賃借料ではありませんか？）に振替なさいという意味ですよね

もう一度ゆっくり確認してみてください＾＾

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お返事ありがとうございます。
皆様、ありがとうございます。経理が私だけになってしまって
会社で聞く人もいないので、どうしようかと思っていました。
経理なんて出来るようになるのかなと....
色々、教えていただいてありがとうございます。
本当に励みになります。

すみません。値段じゃなくて金額です。
訂正をする前の賃金の金額と訂正後の給料手当ての金額は
同じです。訂正前の通信費の金額と訂正後の賃貸料の金額は
同じです。金額は同じままで、科目の訂正だけしました。

複合は勘定科目の諸口の中の複合です。
送られてきた仕分け日記帳は5ページあるのですが追加は１つだけで、後は科目訂正と書いてあります。

１）の仕訳ですが賃金勘定を給料（一般経費）に訂正と書いてあります。これは訂正後のように科目を直しただけではだめなのでしょうか？

２）の仕訳も科目訂正と書いてありますので、科目だけ直しました。振替えというのは違う科目の所に入力しなさいと言う事でしょうか？弥生会計の中でどういうふうにすればいいのか頭が混乱してます...。色々見てみようと思います。

お返事ありがとうございます。
皆様、ありがとうございます。経理が私だけになってしまって
会社で聞く人もいないので、どうしようかと思っていました。
経理なんて出来るようになるのかなと....
色々、教えていただいてありがとうございます。
本当に励みになります。

すみません。値段じゃなくて金額です。
訂正をする前の賃金の金額と訂正後の給料手当ての金額は
同じです。訂正前の通信費の金額と訂正後の賃貸料の金額は
同じです。金額は同じままで、科目の訂正だけしました。

複合は勘定科目の諸口の中の複合です。
送られてきた仕分け日記帳は5ページあるのですが追加は１つだけで、後は科目訂正と書いてあります。

１）の仕訳ですが賃金勘定を給料（一般経費）に訂正と書いてあります。これは訂正後のように科目を直しただけではだめなのでしょうか？

２）の仕訳も科目訂正と書いてありますので、科目だけ直しました。振替えというのは違う科目の所に入力しなさいと言う事でしょうか？弥生会計の中でどういうふうにすればいいのか頭が混乱してます...。色々見てみようと思います。

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あーなるほど、税理士さんの言わんとしている事はなんとなくわかりました。

振替とか訂正とか確かに普段から経理に接してないと良くわからないですよね。
内容的にはやはり１）は製造科目の人件費である「賃金」は間違いだから一般管理費の人件費である「給与手当」にしなさい。
２）は「通信費」は間違いだから「賃貸料」にしなさい。
という意味だったんですね。



１）については
訂正後　　給料手当　○○○○　／　複合　○○○○
（もともとの仕訳を訂正する場合）
　　　
　　　もしくは

追加後　　給料手当　○○○○　／　賃金　○○○○
（もともとの仕訳はそのままに追加する場合）

どちらでもかまいませんが、新しい仕訳として追加するほうが良いような気もします。

同じように２）についても
訂正後　賃貸料　○○○○　／　銀行引き落し口座　○○○○
（もともとの仕訳を訂正する場合）

　　　もしくは

追加後　賃貸料　○○○○　／　通信費　○○○○
（もともとの仕訳はそのままに追加する場合）

のどちらにしても良いと思います。

最終的に税理士さんが作ってくれた（はずですよね？）決算書と
弥生の科目残高をチェックして一致しているか確認してみましょう。


追記：
弥生の場合、いつのどの仕訳も自由に訂正できるはずでから、
このような場合は訂正してしまったほうが楽かもしれません。
しかし、毎月試算表を作成したり、決算時には元帳の打ち出しとかしますよね？
安易に過去の仕訳を訂正してしまうとその辺の帳簿との整合性が取れなくなってしまう危険があります。
老婆心ながら仕訳の「訂正」には十分ご注意ください＾＾；

あーなるほど、税理士さんの言わんとしている事はなんとなくわかりました。

振替とか訂正とか確かに普段から経理に接してないと良くわからないですよね。
内容的にはやはり１）は製造科目の人件費である「賃金」は間違いだから一般管理費の人件費である「給与手当」にしなさい。
２）は「通信費」は間違いだから「賃貸料」にしなさい。
という意味だったんですね。



１）については
訂正後　　給料手当　○○○○　／　複合　○○○○
（もともとの仕訳を訂正する場合）
　　　
　　　もしくは

追加後　　給料手当　○○○○　／　賃金　○○○○
（もともとの仕訳はそのままに追加する場合）

どちらでもかまいませんが、新しい仕訳として追加するほうが良いような気もします。

同じように２）についても
訂正後　賃貸料　○○○○　／　銀行引き落し口座　○○○○
（もともとの仕訳を訂正する場合）

　　　もしくは

追加後　賃貸料　○○○○　／　通信費　○○○○
（もともとの仕訳はそのままに追加する場合）

のどちらにしても良いと思います。

最終的に税理士さんが作ってくれた（はずですよね？）決算書と
弥生の科目残高をチェックして一致しているか確認してみましょう。


追記：
弥生の場合、いつのどの仕訳も自由に訂正できるはずでから、
このような場合は訂正してしまったほうが楽かもしれません。
しかし、毎月試算表を作成したり、決算時には元帳の打ち出しとかしますよね？
安易に過去の仕訳を訂正してしまうとその辺の帳簿との整合性が取れなくなってしまう危険があります。
老婆心ながら仕訳の「訂正」には十分ご注意ください＾＾；

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お返事ありがとうございます。

決算書は税理士さんが作ってくれました。
試算表は毎月出しています。
項目を追加して、そこに入力しないといけないという事ですか。
なんか分かってきた感じがします。
科目訂正すると、合わなくて混乱しそうなので、追加してみようかと思います。税理士さんの仕分けには訂正と書いてありますが...。決算書とかも見て一致してるか見ないと駄目なんですね。
初めて知りました。項目追加も分からないので、弥生会計の使い方も勉強しないとですね。色々試してみようかと思います。
皆様、色々、教えて下さり本当にありがとうございました。
本当に感謝してます！早く覚えられるよう努力します。
本当にありがとうございました。

お返事ありがとうございます。

決算書は税理士さんが作ってくれました。
試算表は毎月出しています。
項目を追加して、そこに入力しないといけないという事ですか。
なんか分かってきた感じがします。
科目訂正すると、合わなくて混乱しそうなので、追加してみようかと思います。税理士さんの仕分けには訂正と書いてありますが...。決算書とかも見て一致してるか見ないと駄目なんですね。
初めて知りました。項目追加も分からないので、弥生会計の使い方も勉強しないとですね。色々試してみようかと思います。
皆様、色々、教えて下さり本当にありがとうございました。
本当に感謝してます！早く覚えられるよう努力します。
本当にありがとうございました。

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