賃貸借契約変更のとき、一度精算していれば、複雑にならなかったのですが、
下記の一連の事務所の賃貸借契約の仕訳に関して教えていただければ幸いです。
（なお9月決算の法人です）。
7月より従来の賃貸借契約（賃料月額40万円）を新しい賃貸借契約（賃料月額25万円）へ変更。
それに伴い、先方より7/31に引き落された支払分（翌月8月分）を新しい賃貸借契約の賃料と諸手数料（3万円）に充当する旨を伝えられました。
8月末に11万円（本来は13万円（40万円-25万円×2ヶ月-3万円））の支払が発生し、会社の口座から引き落とされました。
後日先方より、諸手数料分の相殺が漏れ（▲3万円）と不要な手数料（1万円）を計上していたため、
振替金額が本来の予定額より少なく誤りがあった旨があり、差額の2万円を次月10月末日に
振替させてもらいたいという申し入れがありました。
分かり難くなり申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
賃貸借契約変更のとき、一度精算していれば、複雑にならなかったのですが、
下記の一連の事務所の賃貸借契約の仕訳に関して教えていただければ幸いです。
（なお9月決算の法人です）。
7月より従来の賃貸借契約（賃料月額40万円）を新しい賃貸借契約（賃料月額25万円）へ変更。
それに伴い、先方より7/31に引き落された支払分（翌月8月分）を新しい賃貸借契約の賃料と諸手数料（3万円）に充当する旨を伝えられました。
8月末に11万円（本来は13万円（40万円-25万円×2ヶ月-3万円））の支払が発生し、会社の口座から引き落とされました。
後日先方より、諸手数料分の相殺が漏れ（▲3万円）と不要な手数料（1万円）を計上していたため、
振替金額が本来の予定額より少なく誤りがあった旨があり、差額の2万円を次月10月末日に
振替させてもらいたいという申し入れがありました。
分かり難くなり申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂ければ助かります。
宜しくお願い致します。
