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はじめて投稿させていただいております。

経費についてなのですが、
1月に発生した経費（旅費交通費）
２/1に経費申請をされてしまいました。

実際、社員の方に2/1にお金をお渡しすることになるのですが、
会計は1月になります。

そうなると・・経理上はどうなってしまうのでしょうか。
1月に旅費交通費があがって、2月に現金が減る勘定になるのでしょうか？＞＜

はじめて投稿させていただいております。

経費についてなのですが、
1月に発生した経費（旅費交通費）
２/1に経費申請をされてしまいました。

実際、社員の方に2/1にお金をお渡しすることになるのですが、
会計は1月になります。

そうなると・・経理上はどうなってしまうのでしょうか。
1月に旅費交通費があがって、2月に現金が減る勘定になるのでしょうか？＞＜

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こんにちは、fkaikeiさんに先を越されたようですが・・・

方法はいくつかあります。ただし決算期を跨いでいないという条件で。

１．まだ１月分の締めを行なっていないのなら１月に遡って出金したことにする。

２．経費の計上は１月、出金は２月で処理する。
　　　１月　　旅費交通費／未払金
　　　２月　　未払金／現金

３．経費の計上も出金も２月で処理する。

経理の基本としては（２）ですが、臨機応変にということであれば（１）か（３）
でも構わないと思います。決算期を跨いでいるなら（２）が正解です。

こんにちは、fkaikeiさんに先を越されたようですが・・・

方法はいくつかあります。ただし決算期を跨いでいないという条件で。

１．まだ１月分の締めを行なっていないのなら１月に遡って出金したことにする。

２．経費の計上は１月、出金は２月で処理する。
　　　１月　　旅費交通費／未払金
　　　２月　　未払金／現金

３．経費の計上も出金も２月で処理する。

経理の基本としては（２）ですが、臨機応変にということであれば（１）か（３）
でも構わないと思います。決算期を跨いでいるなら（２）が正解です。

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