編集

うちの会社は中間・本決算とは別に毎月決算をしています
毎月、１次２次締めがあります。
１次締めが終了したら、関係会社の請求書を作成します

１次までに終わらせなくてはいけない伝票と
そうでない伝票の違いが分かりません。
キャッシュフローを作成する人がいて、
１次以降ありえないけれど、預金の伝票が入ったらやり直しとか
ＢＳ科目なら１次以降でも入れていいとか言われましたが、
なぜいいのかわかりません。
経費の振替もいいという・・・

今日は未払費用賞与が科目の伝票が来て
すぐ入力する必要はないと言われました。
これは費用とつくけど未払金の事でＢＳ科目ですよね
答えられなくて怒られましたが。

損益計算書は会社の経営成績を明らかにするものだから
１次までに終わらせなくてはいけないと考えていいでしょうか。
原価の伝票は入れてもいいみたいですが。。
入れてもいい悪いの違いが分かりません。
同じような締め方をしている人教えてください。
よろしくお願いします。

うちの会社は中間・本決算とは別に毎月決算をしています
毎月、１次２次締めがあります。
１次締めが終了したら、関係会社の請求書を作成します

１次までに終わらせなくてはいけない伝票と
そうでない伝票の違いが分かりません。
キャッシュフローを作成する人がいて、
１次以降ありえないけれど、預金の伝票が入ったらやり直しとか
ＢＳ科目なら１次以降でも入れていいとか言われましたが、
なぜいいのかわかりません。
経費の振替もいいという・・・

今日は未払費用賞与が科目の伝票が来て
すぐ入力する必要はないと言われました。
これは費用とつくけど未払金の事でＢＳ科目ですよね
答えられなくて怒られましたが。

損益計算書は会社の経営成績を明らかにするものだから
１次までに終わらせなくてはいけないと考えていいでしょうか。
原価の伝票は入れてもいいみたいですが。。
入れてもいい悪いの違いが分かりません。
同じような締め方をしている人教えてください。
よろしくお願いします。

編集

１）流れとしては以下のように推測いたします。
１次　利益を確定

２次　貸借を確定

１次と２次の間に関係会社間相互の債権債務を照合する。
請求書で未着品などがあった場合、未着品／買掛金などで一致させる。

２）伝票はの違いは
＞　１次までに終わらせなくてはいけない伝票とそうでない伝票の違いが分かりません。

１次まで
　　損益−貸借（損益が変わる）
　　現預金関係（キャッシュフローが変わる）

１次以降もＯＫ
　　損益やキャッシュフローが変わらない伝票がＯＫと思います。
　　　　損益−損益
　　　　貸借−貸借

１）流れとしては以下のように推測いたします。
１次　利益を確定

２次　貸借を確定

１次と２次の間に関係会社間相互の債権債務を照合する。
請求書で未着品などがあった場合、未着品／買掛金などで一致させる。

２）伝票はの違いは
＞　１次までに終わらせなくてはいけない伝票とそうでない伝票の違いが分かりません。

１次まで
　　損益−貸借（損益が変わる）
　　現預金関係（キャッシュフローが変わる）

１次以降もＯＫ
　　損益やキャッシュフローが変わらない伝票がＯＫと思います。
　　　　損益−損益
　　　　貸借−貸借

返信