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どなたか宜しくお願いします。

社員が出張の際、旅費交通費を仮払金で出し、後日精算しています。今月も月末出張予定者がいますが、土日も入り精算出来るのは４月に入ってからになります。
決算の際、仮払金は０にしなくてはならないと思ったのですが、どう処理したら良いのでしょうか？

どなたか宜しくお願いします。

社員が出張の際、旅費交通費を仮払金で出し、後日精算しています。今月も月末出張予定者がいますが、土日も入り精算出来るのは４月に入ってからになります。
決算の際、仮払金は０にしなくてはならないと思ったのですが、どう処理したら良いのでしょうか？

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決算は3月末ですよね。
出張自体が3月に行われるものならば、
今期で精算した方がいいと思います。

3月時
旅費　　900　/　仮払金　1,000
未収金　100

現金精算時
現金　100　/　未収金　100

こんな感じです。支払なら未払金で。

出張が４月にかかるものであれば、仮払金のままで
処理してしまっていいと思います。
いずれにせよ金額は僅少かと思いますので、
毎期の処理方法が統一されていれば特に問題はないかと
思います。

決算は3月末ですよね。
出張自体が3月に行われるものならば、
今期で精算した方がいいと思います。

3月時
旅費　　900　/　仮払金　1,000
未収金　100

現金精算時
現金　100　/　未収金　100

こんな感じです。支払なら未払金で。

出張が４月にかかるものであれば、仮払金のままで
処理してしまっていいと思います。
いずれにせよ金額は僅少かと思いますので、
毎期の処理方法が統一されていれば特に問題はないかと
思います。

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