初めて投稿させていただきます。
経理初心者のものです。できたばかりの労働組合で、会計を担当しております。
提出された経費精算書（科目：福利厚生費）をもとに、
普通預金から現金を引き出し支払いました。
その後、経費精算の金額が間違っていたことが判明し、
差額分を普通預金へ入金（返金）しました。
この場合の、一般的な経理処理の流れを教えていただけないでしょうか。
（起票する伝票など）
組合では会計ソフトを使用しています。
また、使用している経費関連の帳票は、経費精算書、出張旅費精算書のみです。
伝票として、振替伝票はありますが、これまで使用していません。
入金・出金伝票もない状態です。
どうぞよろしくお願いいたします。
初めて投稿させていただきます。
経理初心者のものです。できたばかりの労働組合で、会計を担当しております。
提出された経費精算書（科目：福利厚生費）をもとに、
普通預金から現金を引き出し支払いました。
その後、経費精算の金額が間違っていたことが判明し、
差額分を普通預金へ入金（返金）しました。
この場合の、一般的な経理処理の流れを教えていただけないでしょうか。
（起票する伝票など）
組合では会計ソフトを使用しています。
また、使用している経費関連の帳票は、経費精算書、出張旅費精算書のみです。
伝票として、振替伝票はありますが、これまで使用していません。
入金・出金伝票もない状態です。
どうぞよろしくお願いいたします。
