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会社経費、仕入などを会社クレジットカードにて口座より支払い→その内訳を振替伝票にて仕分けできますか？
経理無知すぎて入力方法がわからず
答えがわかれば教え頂きたくお願いします。

JDL出納帳を使っております。

１）カード引き落とし日に、
普通預金より未払い金にて、引き落とし額を支出させてます

２）仕分けを、振替伝票にて処理したいのですが
　　たとえば
　　借方（仕入高）１０００　　商品の仕入　　貸方（普通預金）１０００

で合っているのでしょうか？　

会社経費、仕入などを会社クレジットカードにて口座より支払い→その内訳を振替伝票にて仕分けできますか？
経理無知すぎて入力方法がわからず
答えがわかれば教え頂きたくお願いします。

JDL出納帳を使っております。

１）カード引き落とし日に、
普通預金より未払い金にて、引き落とし額を支出させてます

２）仕分けを、振替伝票にて処理したいのですが
　　たとえば
　　借方（仕入高）１０００　　商品の仕入　　貸方（普通預金）１０００

で合っているのでしょうか？　

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回答が付かないようですので回答させていただきます。
もう解決しているかもしれませんが・・・

１）カードを使って仕入や消耗品などを購入したときに仕入や経費計上の仕訳が発生します（発生主義）。
引き落とし日に仕入れを計上するのは「現金主義」という方法で原則として行うべきではありません。

２）振替伝票による仕訳
カードを使って仕入れをした時の仕訳
借方）仕入1,000／貸方）買掛金1,000

カードを使って消耗品を購入した時の仕訳
借方）消耗品費1,000／貸方）未払金1,000

上記が同じ日に引き落とされた時の仕訳
借方）買掛金1,000／貸方）普通預金2,000
借方）未払金1,000／貸方）--------------

※JDL出納帳の入力方法についてはソフトの仕様が分りませんので、マニュアルなどをご覧いただくか、サポートをご利用ください。
※振替伝票に「しわけ」する場合は「仕訳」を使用します。「仕分け」は使いません。

回答が付かないようですので回答させていただきます。
もう解決しているかもしれませんが・・・

１）カードを使って仕入や消耗品などを購入したときに仕入や経費計上の仕訳が発生します（発生主義）。
引き落とし日に仕入れを計上するのは「現金主義」という方法で原則として行うべきではありません。

２）振替伝票による仕訳
カードを使って仕入れをした時の仕訳
借方）仕入1,000／貸方）買掛金1,000

カードを使って消耗品を購入した時の仕訳
借方）消耗品費1,000／貸方）未払金1,000

上記が同じ日に引き落とされた時の仕訳
借方）買掛金1,000／貸方）普通預金2,000
借方）未払金1,000／貸方）--------------

※JDL出納帳の入力方法についてはソフトの仕様が分りませんので、マニュアルなどをご覧いただくか、サポートをご利用ください。
※振替伝票に「しわけ」する場合は「仕訳」を使用します。「仕分け」は使いません。

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