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こんにちは。

＞なぜか通帳残高が帳面とは合いません。

銀行の通帳残高に間違いはないでしょうから、
考えられるのは帳面側の何らかの転記ミスではないでしょうか？

具体的にどのように合わないのか判りませんので正確にはお答えできませんが、一つだけ気になったのは
1/25
預金　60　／売掛金　60　

この仕訳の預金には番号がありませんね？
他のには１と２とついていますが・・・。
その辺との関係は考えられませんか？
？？？？？

こんにちは。

＞なぜか通帳残高が帳面とは合いません。

銀行の通帳残高に間違いはないでしょうから、
考えられるのは帳面側の何らかの転記ミスではないでしょうか？

具体的にどのように合わないのか判りませんので正確にはお答えできませんが、一つだけ気になったのは
1/25
預金　60　／売掛金　60　

この仕訳の預金には番号がありませんね？
他のには１と２とついていますが・・・。
その辺との関係は考えられませんか？
？？？？？

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有り難う御座います。

12/29
預金1　50　／役員短期借入金　50

1/25
預金2　60　　　　　　／売掛金　60
役員短期借入金　50　／預金2　50

です。　通帳残高はあってると銀行に言われました。

1/25
預金2　10　　　　　　／売掛金　60
役員短期借入金　50　

このようにPCソフトに入力すると通帳残高と合うのですが・・・
宜しくお願いします。

有り難う御座います。

12/29
預金1　50　／役員短期借入金　50

1/25
預金2　60　　　　　　／売掛金　60
役員短期借入金　50　／預金2　50

です。　通帳残高はあってると銀行に言われました。

1/25
預金2　10　　　　　　／売掛金　60
役員短期借入金　50　

このようにPCソフトに入力すると通帳残高と合うのですが・・・
宜しくお願いします。

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こんにちは。
kanさんの12/29の仕訳では、借りたお金を
預金1に入金したことになりますが、それで
間違いないですか？

＞借りた銀行と払った銀行は違います。
とありますが、代表取締役の方からの
借入でしたら、借りた銀行云々は会社の
仕訳には関係ないので、この辺にヒントが
あるような気がしました。

また、いつの時点でどちらの預金が
合わないのかを書いてくださると、
仕訳の間違い等、見えてくると思いますが...。

こんにちは。
kanさんの12/29の仕訳では、借りたお金を
預金1に入金したことになりますが、それで
間違いないですか？

＞借りた銀行と払った銀行は違います。
とありますが、代表取締役の方からの
借入でしたら、借りた銀行云々は会社の
仕訳には関係ないので、この辺にヒントが
あるような気がしました。

また、いつの時点でどちらの預金が
合わないのかを書いてくださると、
仕訳の間違い等、見えてくると思いますが...。

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有難う御座います。

1/25現在で　預金２のほうです。

宜しくお願いします。

有難う御座います。

1/25現在で　預金２のほうです。

宜しくお願いします。

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1.
>1/25
>預金2　60　　　　　　／売掛金　60
>役員短期借入金　50　／預金2　50

2.
>1/25
>預金2　10　　　　　　／売掛金　60
>役員短期借入金　50　

1.の仕訳でも2.の仕訳でも預金２の残高の動きに差はないと思われますので、
1.の仕訳の入力時に、日付や科目、消費税科目に入力ミスがあったのだと思われます。再度2.の仕訳を削除して、1.の仕訳を入力してみてください。

1.
>1/25
>預金2　60　　　　　　／売掛金　60
>役員短期借入金　50　／預金2　50

2.
>1/25
>預金2　10　　　　　　／売掛金　60
>役員短期借入金　50　

1.の仕訳でも2.の仕訳でも預金２の残高の動きに差はないと思われますので、
1.の仕訳の入力時に、日付や科目、消費税科目に入力ミスがあったのだと思われます。再度2.の仕訳を削除して、1.の仕訳を入力してみてください。

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