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ありがとうございます。

公的には同じ会社なのですが、将来分ける予定のため、社内では別会社として扱っています。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

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公的には同じ会社なのですが、将来分ける予定のため、社内では別会社として扱っています。

大変勉強になりました。ありがとうございました。

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別会社の会計処理も貴社がされているのでしょうか？

分かりやすくするために貴社と別会社の間で以下の取引があったものと仮定して会社ごとの仕訳を記載します。あとは実際の取引に応じて勘定科目などを変えて検討してください。

取引の前提（仮定）
貴社を「Ａ（社）」、別会社を「Ｂ（社）」と記載します。
（1）ＡはＢが支払うべき金額（××費）30万円を現金で立替えた。
Ａの仕訳：立替金300,000／現金300,000
Ｂの仕訳：××費300,000／未払金300,000

（2）Ａはそれ以前にＢに100万円を支払うべき仕入取引があり、買掛金100万円計上した。
Ａの仕訳：仕入1,000,000／買掛金1,000,000
Ｂの仕訳：売掛金1,000,000／売上1,000,000

（3）Ａは上記（1）と（2）を相殺してＢの預金口座に70万円を現金にて入金した。
Ａの仕訳：買掛金1,000,000／現金700,000（摘要：立替金との相殺支払）
---------：------------------／立替金300,000（摘要：買掛金との相殺による回収入金）
Ｂの仕訳：普通預金700,000／売掛金1,000,000（摘要：未払金との相殺による入金）
---------：未払金300,000／---------------------（売掛金との相殺支払）

そしてＡはＢに対して相殺金額30万円の「相殺領収書」を発行します。収入印紙は不要ですが、但し書き欄に「当社の立替分と貴社への買掛金との相殺」と記入します。この記入がないと収入印紙が必要になります。
ＢはＡに対して領収書を2枚発行します。1枚は相殺領収書で金額は30万円です。但し書き欄に「当社売掛金と貴社の未払金との相殺」と記入すれば収入印紙は不要になります。もう1枚は70万円です。これは預金口座に入金した実際の金額分です。普通の領収書ですから収入印紙が必要になります。

帳簿への記帳は上記の仕訳を基に行ってください。

別会社の会計処理も貴社がされているのでしょうか？

分かりやすくするために貴社と別会社の間で以下の取引があったものと仮定して会社ごとの仕訳を記載します。あとは実際の取引に応じて勘定科目などを変えて検討してください。

取引の前提（仮定）
貴社を「Ａ（社）」、別会社を「Ｂ（社）」と記載します。
（1）ＡはＢが支払うべき金額（××費）30万円を現金で立替えた。
Ａの仕訳：立替金300,000／現金300,000
Ｂの仕訳：××費300,000／未払金300,000

（2）Ａはそれ以前にＢに100万円を支払うべき仕入取引があり、買掛金100万円計上した。
Ａの仕訳：仕入1,000,000／買掛金1,000,000
Ｂの仕訳：売掛金1,000,000／売上1,000,000

（3）Ａは上記（1）と（2）を相殺してＢの預金口座に70万円を現金にて入金した。
Ａの仕訳：買掛金1,000,000／現金700,000（摘要：立替金との相殺支払）
---------：------------------／立替金300,000（摘要：買掛金との相殺による回収入金）
Ｂの仕訳：普通預金700,000／売掛金1,000,000（摘要：未払金との相殺による入金）
---------：未払金300,000／---------------------（売掛金との相殺支払）

そしてＡはＢに対して相殺金額30万円の「相殺領収書」を発行します。収入印紙は不要ですが、但し書き欄に「当社の立替分と貴社への買掛金との相殺」と記入します。この記入がないと収入印紙が必要になります。
ＢはＡに対して領収書を2枚発行します。1枚は相殺領収書で金額は30万円です。但し書き欄に「当社売掛金と貴社の未払金との相殺」と記入すれば収入印紙は不要になります。もう1枚は70万円です。これは預金口座に入金した実際の金額分です。普通の領収書ですから収入印紙が必要になります。

帳簿への記帳は上記の仕訳を基に行ってください。

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