編集

お疲れ様です。
10月分って事で10月31日付で処理していいと思いますよ。
本当はその都度精算してくれれば助かるのですがねぇ。
社長さんは今回だけ遅れて提出されたのですか？
一度、過去の入力、処理方法も調べてみたらどうでしょうか？

お疲れ様です。
10月分って事で10月31日付で処理していいと思いますよ。
本当はその都度精算してくれれば助かるのですがねぇ。
社長さんは今回だけ遅れて提出されたのですか？
一度、過去の入力、処理方法も調べてみたらどうでしょうか？

返信

編集

社長のお相手、ご苦労様です。
mionacchiさんがお書きの通り、10/31付けの処理でいいと思います。
旅費精算の相手勘定を未払金にしておいて、11/10に小口現金出した時に未払金を消す処理で問題ないですので。
それにしても、なにも怒鳴らなんでも :cry:

社長のお相手、ご苦労様です。
mionacchiさんがお書きの通り、10/31付けの処理でいいと思います。
旅費精算の相手勘定を未払金にしておいて、11/10に小口現金出した時に未払金を消す処理で問題ないですので。
それにしても、なにも怒鳴らなんでも :cry:

返信

編集

mionacchiさん　jetwind さん
ありがとうございました。

最近入社したのですが、いつも翌月に
旅費精算をするらしく、
前任者は月末10/31に未払金を立てずに
払った日（翌月）11/10に
旅費交通費/現金
で、入力していました。

普通、11月に前月分の旅費精算が出てきたときは
11/１０に、10/３１付けで
未払金/旅費交通費

11/１０に支払ったら
旅費交通費/現金
となるのでしょうか？

すみません。
よろしくお願いいたします。

mionacchiさん　jetwind さん
ありがとうございました。

最近入社したのですが、いつも翌月に
旅費精算をするらしく、
前任者は月末10/31に未払金を立てずに
払った日（翌月）11/10に
旅費交通費/現金
で、入力していました。

普通、11月に前月分の旅費精算が出てきたときは
11/１０に、10/３１付けで
未払金/旅費交通費

11/１０に支払ったら
旅費交通費/現金
となるのでしょうか？

すみません。
よろしくお願いいたします。

返信

編集

こんばんは、仕訳が逆です。
10/31　　旅費交通費／未払金
11/10　　未払金／現金
になります。
これで経費は１０月に計上でき、
現金は１１月で出金ですから１０
月末の現金残高も合います。

こんばんは、仕訳が逆です。
10/31　　旅費交通費／未払金
11/10　　未払金／現金
になります。
これで経費は１０月に計上でき、
現金は１１月で出金ですから１０
月末の現金残高も合います。

返信

編集

alanさん

ご親切に教えていただきまして
ありがとうございました。
大変助かりました(_ _)

alanさん

ご親切に教えていただきまして
ありがとうございました。
大変助かりました(_ _)

返信