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はじめまして。経理初心者です。宜しくお願いします。
経理も分からないのにやる事になってしまって、困ってます。
はじめての決算があって、税理士の先生が来て、色々、見てもらって総勘定元帳をコピーして持って帰りました。後日、仕分け日記帳が送られてきて、プリントのように仕分け入力し直して下さいと書いてありました。その通り、入力し直したのですが、そうすると残高試算表の残高などの数字が全然違ってしまいました。
先生に電話して聞くと小切手など数字が銀行の明細に入ってない
のでとか言う答えでした。それでも、弥生会計に一応入力して、次年度更新して新しい月から始めたのですが、残高が違うまま更新されていて、やはり残高が違うと混乱してしまうので、入力する前に戻してもう3ヶ月くらい使ってます。税理士のいうように入力しないと駄目なのでしょうか？残高が合わなくていいのでしょうか？宜しくお願いします。

はじめまして。経理初心者です。宜しくお願いします。
経理も分からないのにやる事になってしまって、困ってます。
はじめての決算があって、税理士の先生が来て、色々、見てもらって総勘定元帳をコピーして持って帰りました。後日、仕分け日記帳が送られてきて、プリントのように仕分け入力し直して下さいと書いてありました。その通り、入力し直したのですが、そうすると残高試算表の残高などの数字が全然違ってしまいました。
先生に電話して聞くと小切手など数字が銀行の明細に入ってない
のでとか言う答えでした。それでも、弥生会計に一応入力して、次年度更新して新しい月から始めたのですが、残高が違うまま更新されていて、やはり残高が違うと混乱してしまうので、入力する前に戻してもう3ヶ月くらい使ってます。税理士のいうように入力しないと駄目なのでしょうか？残高が合わなくていいのでしょうか？宜しくお願いします。

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>>この時までは残高は合っています。
>>それで送られてきた仕訳日記帳通りに入力し訂正していくと、
>>残高が全然違うのでどうすればいいのかと思いまして。


税理士さんが決算修正で、未渡し・未取付・未取立などの手形・小切手の未達事項を処理してくれたのではないでしょうか？


>>残高が合ってればいいと言う事にはならないのでしょうか？


前述した未達事項に関する取引がある場合は、銀行の残高証明と、帳簿残高（決算残高）が一致しない場合があります。


安易に当期の開始残高の変更をするのではなく、
税理士さんのくれた仕訳表をもう一度確認して、未達事項に関する修正仕訳がないかどうかご確認されてみることをお薦めします。

>>この時までは残高は合っています。
>>それで送られてきた仕訳日記帳通りに入力し訂正していくと、
>>残高が全然違うのでどうすればいいのかと思いまして。


税理士さんが決算修正で、未渡し・未取付・未取立などの手形・小切手の未達事項を処理してくれたのではないでしょうか？


>>残高が合ってればいいと言う事にはならないのでしょうか？


前述した未達事項に関する取引がある場合は、銀行の残高証明と、帳簿残高（決算残高）が一致しない場合があります。


安易に当期の開始残高の変更をするのではなく、
税理士さんのくれた仕訳表をもう一度確認して、未達事項に関する修正仕訳がないかどうかご確認されてみることをお薦めします。

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