編集

ものすごく初歩的な質問でお恥ずかしいのですが

5万円の支払のところ10万円送金してしまいました｡
支払先さんには過払いがありますので今度の請求時に相殺してください｡とだけ言ってあります｡

今回15万で請求書がきているので過払い分を差し引いた10万を振り込むことになってます｡

このいきさつの仕訳を教えてください｡

税理士さんに聞いてみたのですが誤送金してしまった時が前期の時で決算済みだから仕訳しないでといわれてしまいました？？？

ものすごく初歩的な質問でお恥ずかしいのですが

5万円の支払のところ10万円送金してしまいました｡
支払先さんには過払いがありますので今度の請求時に相殺してください｡とだけ言ってあります｡

今回15万で請求書がきているので過払い分を差し引いた10万を振り込むことになってます｡

このいきさつの仕訳を教えてください｡

税理士さんに聞いてみたのですが誤送金してしまった時が前期の時で決算済みだから仕訳しないでといわれてしまいました？？？

編集

おそらく、
過払い分は本来、前渡金等の科目になりますが、前期に遡っての修正はしないで下さい。
今期首で訂正するのなら、結局つじつまが合ってくるので必要が無くなりますよ。
という意味合いだったのかと想像します。

おそらく、
過払い分は本来、前渡金等の科目になりますが、前期に遡っての修正はしないで下さい。
今期首で訂正するのなら、結局つじつまが合ってくるので必要が無くなりますよ。
という意味合いだったのかと想像します。

返信