編集

ものすごく初歩的な質問でお恥ずかしいのですが

5万円の支払のところ10万円送金してしまいました｡
支払先さんには過払いがありますので今度の請求時に相殺してください｡とだけ言ってあります｡

今回15万で請求書がきているので過払い分を差し引いた10万を振り込むことになってます｡

このいきさつの仕訳を教えてください｡

税理士さんに聞いてみたのですが誤送金してしまった時が前期の時で決算済みだから仕訳しないでといわれてしまいました？？？

ものすごく初歩的な質問でお恥ずかしいのですが

5万円の支払のところ10万円送金してしまいました｡
支払先さんには過払いがありますので今度の請求時に相殺してください｡とだけ言ってあります｡

今回15万で請求書がきているので過払い分を差し引いた10万を振り込むことになってます｡

このいきさつの仕訳を教えてください｡

税理士さんに聞いてみたのですが誤送金してしまった時が前期の時で決算済みだから仕訳しないでといわれてしまいました？？？

編集

御回答有難う御座います｡

>この時点で前期繰越の買掛金−５万が買掛金１０万の残高に変わります。
なんだか難しく考えすぎていたのでしょうか？
仮払金?とか振替伝表?はいらないのですか？

税理士さんの仕訳しないでというのは必要ありませんという意味なのでしょうか･･･｡

なんだか頭の中が？だらけﾃﾞｽ〜｡
もっと勉強しないといけません･･･
有難う御座いました｡

御回答有難う御座います｡

>この時点で前期繰越の買掛金−５万が買掛金１０万の残高に変わります。
なんだか難しく考えすぎていたのでしょうか？
仮払金?とか振替伝表?はいらないのですか？

税理士さんの仕訳しないでというのは必要ありませんという意味なのでしょうか･･･｡

なんだか頭の中が？だらけﾃﾞｽ〜｡
もっと勉強しないといけません･･･
有難う御座いました｡

返信