編集

本日、Preより「6月のキャッシュ・フロー計算書を出してください。」と、指示がありました。
今まで、キャッシュ・フロー計算書なんて作成したこともないので、「？？？」という感じです。

キャッシュ・フロー計算書って、決算の時に作成するものだと思っていたのですが、違うのでしょうか？

月次ごとに作成するものなのですか？
作成手順も併せて、教えてください。

よろしくお願いします。

本日、Preより「6月のキャッシュ・フロー計算書を出してください。」と、指示がありました。
今まで、キャッシュ・フロー計算書なんて作成したこともないので、「？？？」という感じです。

キャッシュ・フロー計算書って、決算の時に作成するものだと思っていたのですが、違うのでしょうか？

月次ごとに作成するものなのですか？
作成手順も併せて、教えてください。

よろしくお願いします。

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公認会計士協会提供のエクセルブックを利用なさった、
ということですね。

念のため、該当するブックを再度開いてチェックしてみましたが、
構成自体には問題が無いようです。


おそらくは、komomoさんの勤め先で使っている勘定科目と、
協会提供のブックで使っている勘定科目とが、
異なっているだろうと推測しています。

科目の作り替え作業が必要かと思いますが、
この作業は、私の経験則からは、ミスの起こりやすいものでした。

記入したデータのうち貸借対照表の範囲内で、
資産＝負債＋資本
となっているかどうか、まずは再チェックをしてみてください。

公認会計士協会提供のエクセルブックを利用なさった、
ということですね。

念のため、該当するブックを再度開いてチェックしてみましたが、
構成自体には問題が無いようです。


おそらくは、komomoさんの勤め先で使っている勘定科目と、
協会提供のブックで使っている勘定科目とが、
異なっているだろうと推測しています。

科目の作り替え作業が必要かと思いますが、
この作業は、私の経験則からは、ミスの起こりやすいものでした。

記入したデータのうち貸借対照表の範囲内で、
資産＝負債＋資本
となっているかどうか、まずは再チェックをしてみてください。

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