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経理初心者です

H29.3　請負先の出張で発生した旅費を社員に支払い、旅費交通費/現金として処理しました
本来は立替金とすべきでしたが、そのまま決算。

今期取引先から支払があり、立替金がゼロになりますが
前期分（H29.3分）が合わなくなるので、どの科目で処理したら良いのか教えて下さい

宜しくお願い申し上げます

経理初心者です

H29.3　請負先の出張で発生した旅費を社員に支払い、旅費交通費/現金として処理しました
本来は立替金とすべきでしたが、そのまま決算。

今期取引先から支払があり、立替金がゼロになりますが
前期分（H29.3分）が合わなくなるので、どの科目で処理したら良いのか教えて下さい

宜しくお願い申し上げます

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お忙しい中投稿をありがとうございます。
情報が少なすぎてすみませんでした。

H29/3~H30.2の期間でプロジェクトの第１期分となっております
H29/3の時点で取引先から交通費の支払いがあると知らず、社員への交通費として処理しました。
翌期、
H29/9-H30/2まで出張が何度かあり、そこからは立替金として処理してきました。
H30/2に取引先から業務の売上と交通費の支払いを受け、前期分（H29/3）のみが計算が合わなくなるので　どうしたらよいのかわからなくなっております。

根本的に間違っているのかもしれません。
ご教授、宜しくお願いします。。。

お忙しい中投稿をありがとうございます。
情報が少なすぎてすみませんでした。

H29/3~H30.2の期間でプロジェクトの第１期分となっております
H29/3の時点で取引先から交通費の支払いがあると知らず、社員への交通費として処理しました。
翌期、
H29/9-H30/2まで出張が何度かあり、そこからは立替金として処理してきました。
H30/2に取引先から業務の売上と交通費の支払いを受け、前期分（H29/3）のみが計算が合わなくなるので　どうしたらよいのかわからなくなっております。

根本的に間違っているのかもしれません。
ご教授、宜しくお願いします。。。