いつもお世話になっています。
売掛金の処理について相談させてください。
弊社は海外の関係会社から仕入をして、
翌々月5日頃に支払を行います。
ところが12月分の仕入を飛ばし、
1月、2月分を先に支払っていたことがわかりました。
現在の状況としては以下の通りです。
12月分の仕入→2月5日に支払わなくてはいけないが未払い
1月分の仕入→3月5日に支払うべきだが2月5日に支払った
2月分の仕入→4月5日に支払うべきだが3月5日に支払った
よって弊社には12月分の仕入代金が、
買掛金として残っているのですが、
このことを上司に報告したところ、
売上を相殺して新たに支払いは行う必要はない、
と言われてしまいました。
そこでイレギュラーではありますが、
このような仕訳を関係会社にお願いしました。
(もちろん弊社も逆の立場の仕訳をします)
仕訳その1
借方：売上高10,000(1〜2月分売上)
貸方：売掛金3,000(12月分売上)
前受金7,000
仕訳その2
借方：売掛金4,000(2月分売上)
貸方：売上高4,000
売上を一旦消して2月分の売上を再度計上するもので、
1月分の売上は消えてしまいます。
当然納得してもらえず大変困っています。
弊社が支払いをするのが一番いいのですが、
上司の方針には逆らえないし。。。
いい処理方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
いつもお世話になっています。
売掛金の処理について相談させてください。
弊社は海外の関係会社から仕入をして、
翌々月5日頃に支払を行います。
ところが12月分の仕入を飛ばし、
1月、2月分を先に支払っていたことがわかりました。
現在の状況としては以下の通りです。
12月分の仕入→2月5日に支払わなくてはいけないが未払い
1月分の仕入→3月5日に支払うべきだが2月5日に支払った
2月分の仕入→4月5日に支払うべきだが3月5日に支払った
よって弊社には12月分の仕入代金が、
買掛金として残っているのですが、
このことを上司に報告したところ、
売上を相殺して新たに支払いは行う必要はない、
と言われてしまいました。
そこでイレギュラーではありますが、
このような仕訳を関係会社にお願いしました。
(もちろん弊社も逆の立場の仕訳をします)
仕訳その1
借方：売上高10,000(1〜2月分売上)
貸方：売掛金3,000(12月分売上)
前受金7,000
仕訳その2
借方：売掛金4,000(2月分売上)
貸方：売上高4,000
売上を一旦消して2月分の売上を再度計上するもので、
1月分の売上は消えてしまいます。
当然納得してもらえず大変困っています。
弊社が支払いをするのが一番いいのですが、
上司の方針には逆らえないし。。。
いい処理方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
