おはようございます！
販売管理ソフトは弥生販売06を使用し、会計ソフトはＴＫＣを使用しています。
そこで質問なのですが、例えば、
売上 9,450円
を計上して、お客さんから、売掛金の振込が
9,190円振込がありました。
210円が振込手数料で、50円はお客さんが勝手に差し引いてこられました。
値引することを前もって約束していれば、
売掛金/売上 9,450
売掛金/売上 -50
ですが、
このお客さん、振込されるタイミングが非常に遅くて、
売上をあげた月の２〜３ヶ月後とかになるので、
会計ソフトで売上を確定した後から、振込になること
ばかりです。
ＴＫＣソフトは、３ヶ月間しか入力できなくて、
会計事務所さんがデータをすいとられた後の月のデータは
修正できなくなっています。
例えば、11月のデータの入力がすべて終わって、
会計事務所さんにすいとってもらったら、12月、1月、2月の
データの入力ができます。11月は修正できません。
12月も完了して、すいとってもらったら、1月、2月、そして
3月の入力ができるようになるというしくみです。
それで、話を戻しますが、
会計ソフトで修正できなくなってしまった月の売上を
次の月で修正するという方法でも大丈夫なのでしょうか。
その月の本当の売上は、前後しますが、期中であれば、
大丈夫でしょうか。
入金があった日付で、
普通預金/売掛金 9,190
支払手数料/売掛金 210
売上/売掛金 50
といった仕訳でも、大丈夫でしょうか。
弥生販売のほうでは、今まで、入金の入力の画面で
その他（端数切捨）といったかんじで処理をしていましたが、
売上入力の画面で、振込のあった日付で売上のマイナスを
したほうがいいでしょうか。
どうしたらよいか、悩んでいます。。。
よろしくお願いいたします。
おはようございます！
販売管理ソフトは弥生販売06を使用し、会計ソフトはＴＫＣを使用しています。
そこで質問なのですが、例えば、
売上 9,450円
を計上して、お客さんから、売掛金の振込が
9,190円振込がありました。
210円が振込手数料で、50円はお客さんが勝手に差し引いてこられました。
値引することを前もって約束していれば、
売掛金/売上 9,450
売掛金/売上 -50
ですが、
このお客さん、振込されるタイミングが非常に遅くて、
売上をあげた月の２〜３ヶ月後とかになるので、
会計ソフトで売上を確定した後から、振込になること
ばかりです。
ＴＫＣソフトは、３ヶ月間しか入力できなくて、
会計事務所さんがデータをすいとられた後の月のデータは
修正できなくなっています。
例えば、11月のデータの入力がすべて終わって、
会計事務所さんにすいとってもらったら、12月、1月、2月の
データの入力ができます。11月は修正できません。
12月も完了して、すいとってもらったら、1月、2月、そして
3月の入力ができるようになるというしくみです。
それで、話を戻しますが、
会計ソフトで修正できなくなってしまった月の売上を
次の月で修正するという方法でも大丈夫なのでしょうか。
その月の本当の売上は、前後しますが、期中であれば、
大丈夫でしょうか。
入金があった日付で、
普通預金/売掛金 9,190
支払手数料/売掛金 210
売上/売掛金 50
といった仕訳でも、大丈夫でしょうか。
弥生販売のほうでは、今まで、入金の入力の画面で
その他（端数切捨）といったかんじで処理をしていましたが、
売上入力の画面で、振込のあった日付で売上のマイナスを
したほうがいいでしょうか。
どうしたらよいか、悩んでいます。。。
よろしくお願いいたします。
