事業未収金の消し込みについて｜助け合い掲示板

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事業未収金の消し込みについて

質問

事業未収金の消し込みについて

2015/05/20 22:01

こうすけ

おはつ

回答数：3

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監査を前に事業未収金の消し込み指示をうけたのですが、消し込み対象のリストにはまだ入金されていない案件が含まれています。
すでに残高証明がとられているため預金でのちょうせいが不可能な状態なのですが、預金を動かすことなく消し込むには借方、貸方をどういう科目にするのが理想なのでしょうか？

捕捉

2015/06/05 20:49

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あれから状況が変わり、借方に預金、貸方に未収金で消し込み作業をしているのですが、どうにも完全には消し込みできません。過去の該当伝票を書き換えるという方もいらっしゃるそうですが年度をまたいでも可能な行為なのでしょうか？

お礼

2015/10/26 13:11

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　結局うやむやのままとなりました。回答頂いた方ありがとうございました。

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1. Re:事業未収金の消し込みについて

2015/06/09 10:06

ybigwest

おはつ

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〉監査を前に事業未収金の消し込み指示
だれの指示でしょう、未回収であれば消込はできません
正当な理由があるのであれば消し込む必要はないでしょう。
監査で未収金があるとまずいのでそのような支持（改ざん）をされているのだと思います
『正規の簿記の原則」から逸脱しています
外部の者がどうしたらよいなどと言えるものではありません
その指示された方と相談するしかありません。

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