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月末付けで振り込んだものが、口座間違いがあり、翌月に組戻しの手続きをした場合の
仕分けはどうされていますか？

月末 接待交際費 5000 / 当座 5000

口座間違いの連絡があり、正しい口座に振り込み手配したものの、
月末付けでは間に合わず、翌月1日付けで振り込みをしました。

翌月1日 当座 5000の入金(組戻しの手続きにより)

という流れです。逆仕分けをするというのはわかるので、
組戻しの時に
当座 5000/ 接待交際費？5000 まではわかるのですが、翌月に繰越してることで、
他に必要な仕分けが必要そうですし、逆仕分けも上の仕分けで正しいのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますと助かります。

月末付けで振り込んだものが、口座間違いがあり、翌月に組戻しの手続きをした場合の
仕分けはどうされていますか？

月末 接待交際費 5000 / 当座 5000

口座間違いの連絡があり、正しい口座に振り込み手配したものの、
月末付けでは間に合わず、翌月1日付けで振り込みをしました。

翌月1日 当座 5000の入金(組戻しの手続きにより)

という流れです。逆仕分けをするというのはわかるので、
組戻しの時に
当座 5000/ 接待交際費？5000 まではわかるのですが、翌月に繰越してることで、
他に必要な仕分けが必要そうですし、逆仕分けも上の仕分けで正しいのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますと助かります。

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質問した者ですが、
最初に仕分けした、
広告宣伝費5000/ 当座5000 でなくて、
仮払金5000/ 当座5000 にしといて、
広告宣伝費5000/ 未払費用5000 で仕分け (ここまで前月)

翌月に組戻しがあったとき、
当座5000/ 仮払金5000 で逆仕分けし、

翌月1日付で振り込んだ分の仕分け
未払費用5000/ 当座5000

に、仕分けでもいいんでしょうか。

なお、組戻し手数料などは、まとめて一括でとられるので、
ここでは無視して下さって構いません。

質問した者ですが、
最初に仕分けした、
広告宣伝費5000/ 当座5000 でなくて、
仮払金5000/ 当座5000 にしといて、
広告宣伝費5000/ 未払費用5000 で仕分け (ここまで前月)

翌月に組戻しがあったとき、
当座5000/ 仮払金5000 で逆仕分けし、

翌月1日付で振り込んだ分の仕分け
未払費用5000/ 当座5000

に、仕分けでもいいんでしょうか。

なお、組戻し手数料などは、まとめて一括でとられるので、
ここでは無視して下さって構いません。

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