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いつも助けて頂いて、ありがとうございます。

資金繰り表を作成しておりますが、下記のような疑問点がございます。

１、現預金入金合計-前受金＝売上高-売掛金
私の理解ですと、上記計算式が合うべきと考えておりますが
なぜ、数字が一致しないでしょうか？

２、外貨取引がありますので、為替損失が原因でしょうか？

お手数ですが、教えて頂けますでしょうか？
よろしくお願いいたします。

いつも助けて頂いて、ありがとうございます。

資金繰り表を作成しておりますが、下記のような疑問点がございます。

１、現預金入金合計-前受金＝売上高-売掛金
私の理解ですと、上記計算式が合うべきと考えておりますが
なぜ、数字が一致しないでしょうか？

２、外貨取引がありますので、為替損失が原因でしょうか？

お手数ですが、教えて頂けますでしょうか？
よろしくお願いいたします。

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＞１、現預金入金合計-前受金＝売上高-売掛金
この意味合いは分からなくもないのですが・・・
御社の入金にどのようなものがあるのか分かりませんので、
なかなかレスの付けづらいご質問だと感じます。

またご質問は月単位でのことですか？

以下、思いつくまま書いてみますが・・

消費税は考慮されていますでしょうか？
税抜き経理であれば売上高には消費税は含まれません。
売掛金には含まれています。その違いはありませんか？

また現預金入金合計には売上関係の振込入金分しかないのですか？
例えば何らかの雑収入とか預金利息とか配当金とか、その他は？

あるいは売掛分の入金としての受取手形はありますか？
これを取り立てたり割引いたりとかしていませんか？
売上高-売掛金　この部分と預金入金の関係です。
手形がある場合には実際に資金化（＝現金化）するまでに時差がありますから。

答えになっていなくてスミマセンね。。。ヒントにでもなればと。

＜追伸＞
売上と入金では通常の場合、時差が生じますよね。
当月の売上分が当月末までに入金になるなら別ですが・・。
この辺もお考えになっては如何でしょうか。

＞１、現預金入金合計-前受金＝売上高-売掛金
この意味合いは分からなくもないのですが・・・
御社の入金にどのようなものがあるのか分かりませんので、
なかなかレスの付けづらいご質問だと感じます。

またご質問は月単位でのことですか？

以下、思いつくまま書いてみますが・・

消費税は考慮されていますでしょうか？
税抜き経理であれば売上高には消費税は含まれません。
売掛金には含まれています。その違いはありませんか？

また現預金入金合計には売上関係の振込入金分しかないのですか？
例えば何らかの雑収入とか預金利息とか配当金とか、その他は？

あるいは売掛分の入金としての受取手形はありますか？
これを取り立てたり割引いたりとかしていませんか？
売上高-売掛金　この部分と預金入金の関係です。
手形がある場合には実際に資金化（＝現金化）するまでに時差がありますから。

答えになっていなくてスミマセンね。。。ヒントにでもなればと。

＜追伸＞
売上と入金では通常の場合、時差が生じますよね。
当月の売上分が当月末までに入金になるなら別ですが・・。
この辺もお考えになっては如何でしょうか。

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