編集

こんにちわ

工事店の経理を担当して3ヶ月の者です。

10月度の支払でお得意先に対して、\30,000の過払いをしてしまいました。
すぐに気づき、お得意先に連絡したところ、11月度の請求額より相殺してくれるとのことです。

この時の処理の方法を教えて下さい。

御願いします。

10月度
請求　２５００００
支払　２８００００
過払　　３００００

11月度
請求　５００００
相殺　３００００
支払　２００００

ご回答御願い致します。　

こんにちわ

工事店の経理を担当して3ヶ月の者です。

10月度の支払でお得意先に対して、\30,000の過払いをしてしまいました。
すぐに気づき、お得意先に連絡したところ、11月度の請求額より相殺してくれるとのことです。

この時の処理の方法を教えて下さい。

御願いします。

10月度
請求　２５００００
支払　２８００００
過払　　３００００

11月度
請求　５００００
相殺　３００００
支払　２００００

ご回答御願い致します。　

編集

こんにちは
過払い部分は前払費用で処理されたら良いかと思います。

10月分
250,000 請求
30,000　前払費用
　　　　/現預金　280,000

11月分
50,000　請求
　/前払費用　30,000
　/現預金　　20,000

こんにちは
過払い部分は前払費用で処理されたら良いかと思います。

10月分
250,000 請求
30,000　前払費用
　　　　/現預金　280,000

11月分
50,000　請求
　/前払費用　30,000
　/現預金　　20,000

返信