編集

いつも参考にさせていただいています。
ぜひ、ご教授ください。
11月に海外へ出張にいった営業マンの仮払残金を12月に精算しました。内訳は
旅費交通費・・・13519円
支度料・・・12000円
日当・・・21000円
合計・・・46519です。残金・・・3481円
仮払金として50000円事前に渡していました。

11月の費用として載せたい場合

11月　　旅費交通費13519/仮払金50000
　　　　支度料12000/
　　　　日当21000/
　　　　未収入金3481/

12月　　現金3481/未収入金3481

と仮払金の残額を未収入金という科目に振替えるのは不自然でしょうか？
みなさん、宜しくお願い致します。

いつも参考にさせていただいています。
ぜひ、ご教授ください。
11月に海外へ出張にいった営業マンの仮払残金を12月に精算しました。内訳は
旅費交通費・・・13519円
支度料・・・12000円
日当・・・21000円
合計・・・46519です。残金・・・3481円
仮払金として50000円事前に渡していました。

11月の費用として載せたい場合

11月　　旅費交通費13519/仮払金50000
　　　　支度料12000/
　　　　日当21000/
　　　　未収入金3481/

12月　　現金3481/未収入金3481

と仮払金の残額を未収入金という科目に振替えるのは不自然でしょうか？
みなさん、宜しくお願い致します。

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Pkeiriさん　ありがとうございます。

11月に全額相殺せずに・・・という事は、投稿した仕訳のままでいいということでしょうか？

重複してしまい申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

Pkeiriさん　ありがとうございます。

11月に全額相殺せずに・・・という事は、投稿した仕訳のままでいいということでしょうか？

重複してしまい申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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