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今年初めての決算をすることになりました。
そこでものすごく初歩的な質問。

弊社は顧問税理士が勘定科目内訳書を作成してくださるのですが、
そのための科目毎の一覧を会社で作成しなければなりません。
私はその中の簡単な科目を担当することになったのですが、
前任者が急に会社を去った為、
引継ぎはおろか過去の資料が一切なくて困っております。

他の担当者達も責任者も前任者の仕事は知らないとのこと。
会社で準備する一覧はどのような事を入れればいいのでしょうか？

・科目は雑収入・雑損・受取手数料です
・現在作成中の一覧は

　　発生日付　内容1　　　　内容2　　　　　相手先名　　金額
例)　10/1　　自動車保険　返金(廃車）　○○保険　　￥×××-

というものですが
だったら会計ソフトで科目別に集計すればいいのでは？
という疑問もあります。

早急に出せと言われてピンチです。
経験者の方、どうぞご教授ください。

今年初めての決算をすることになりました。
そこでものすごく初歩的な質問。

弊社は顧問税理士が勘定科目内訳書を作成してくださるのですが、
そのための科目毎の一覧を会社で作成しなければなりません。
私はその中の簡単な科目を担当することになったのですが、
前任者が急に会社を去った為、
引継ぎはおろか過去の資料が一切なくて困っております。

他の担当者達も責任者も前任者の仕事は知らないとのこと。
会社で準備する一覧はどのような事を入れればいいのでしょうか？

・科目は雑収入・雑損・受取手数料です
・現在作成中の一覧は

　　発生日付　内容1　　　　内容2　　　　　相手先名　　金額
例)　10/1　　自動車保険　返金(廃車）　○○保険　　￥×××-

というものですが
だったら会計ソフトで科目別に集計すればいいのでは？
という疑問もあります。

早急に出せと言われてピンチです。
経験者の方、どうぞご教授ください。

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＞だったら会計ソフトで科目別に集計すればいいのでは？
これで良いのではないでしょうか。

毎日、毎月溜めずに経理していれば決算時に該当する
科目の元帳を用意すればそれで終わります。

できれば複数取引あるものは合計を出しておけば、
なお良いかと思います

内訳明細書の注書です。
１．雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について記入してください。
２．科目別かつ相手先別の金額が10 万円以上のものについて記入してください。ただし、税金の還付金については、その金額が10 万円未満であってもすべて記入してください。

＞だったら会計ソフトで科目別に集計すればいいのでは？
これで良いのではないでしょうか。

毎日、毎月溜めずに経理していれば決算時に該当する
科目の元帳を用意すればそれで終わります。

できれば複数取引あるものは合計を出しておけば、
なお良いかと思います

内訳明細書の注書です。
１．雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益(損)、税金の還付金、貸倒損失等について記入してください。
２．科目別かつ相手先別の金額が10 万円以上のものについて記入してください。ただし、税金の還付金については、その金額が10 万円未満であってもすべて記入してください。

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