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はじめまして。経理初心者です。宜しくお願いします。
経理も分からないのにやる事になってしまって、困ってます。
はじめての決算があって、税理士の先生が来て、色々、見てもらって総勘定元帳をコピーして持って帰りました。後日、仕分け日記帳が送られてきて、プリントのように仕分け入力し直して下さいと書いてありました。その通り、入力し直したのですが、そうすると残高試算表の残高などの数字が全然違ってしまいました。
先生に電話して聞くと小切手など数字が銀行の明細に入ってない
のでとか言う答えでした。それでも、弥生会計に一応入力して、次年度更新して新しい月から始めたのですが、残高が違うまま更新されていて、やはり残高が違うと混乱してしまうので、入力する前に戻してもう3ヶ月くらい使ってます。税理士のいうように入力しないと駄目なのでしょうか？残高が合わなくていいのでしょうか？宜しくお願いします。

はじめまして。経理初心者です。宜しくお願いします。
経理も分からないのにやる事になってしまって、困ってます。
はじめての決算があって、税理士の先生が来て、色々、見てもらって総勘定元帳をコピーして持って帰りました。後日、仕分け日記帳が送られてきて、プリントのように仕分け入力し直して下さいと書いてありました。その通り、入力し直したのですが、そうすると残高試算表の残高などの数字が全然違ってしまいました。
先生に電話して聞くと小切手など数字が銀行の明細に入ってない
のでとか言う答えでした。それでも、弥生会計に一応入力して、次年度更新して新しい月から始めたのですが、残高が違うまま更新されていて、やはり残高が違うと混乱してしまうので、入力する前に戻してもう3ヶ月くらい使ってます。税理士のいうように入力しないと駄目なのでしょうか？残高が合わなくていいのでしょうか？宜しくお願いします。

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お返事ありがとうございます。
皆様、ありがとうございます。経理が私だけになってしまって
会社で聞く人もいないので、どうしようかと思っていました。
経理なんて出来るようになるのかなと....
色々、教えていただいてありがとうございます。
本当に励みになります。

すみません。値段じゃなくて金額です。
訂正をする前の賃金の金額と訂正後の給料手当ての金額は
同じです。訂正前の通信費の金額と訂正後の賃貸料の金額は
同じです。金額は同じままで、科目の訂正だけしました。

複合は勘定科目の諸口の中の複合です。
送られてきた仕分け日記帳は5ページあるのですが追加は１つだけで、後は科目訂正と書いてあります。

１）の仕訳ですが賃金勘定を給料（一般経費）に訂正と書いてあります。これは訂正後のように科目を直しただけではだめなのでしょうか？

２）の仕訳も科目訂正と書いてありますので、科目だけ直しました。振替えというのは違う科目の所に入力しなさいと言う事でしょうか？弥生会計の中でどういうふうにすればいいのか頭が混乱してます...。色々見てみようと思います。

お返事ありがとうございます。
皆様、ありがとうございます。経理が私だけになってしまって
会社で聞く人もいないので、どうしようかと思っていました。
経理なんて出来るようになるのかなと....
色々、教えていただいてありがとうございます。
本当に励みになります。

すみません。値段じゃなくて金額です。
訂正をする前の賃金の金額と訂正後の給料手当ての金額は
同じです。訂正前の通信費の金額と訂正後の賃貸料の金額は
同じです。金額は同じままで、科目の訂正だけしました。

複合は勘定科目の諸口の中の複合です。
送られてきた仕分け日記帳は5ページあるのですが追加は１つだけで、後は科目訂正と書いてあります。

１）の仕訳ですが賃金勘定を給料（一般経費）に訂正と書いてあります。これは訂正後のように科目を直しただけではだめなのでしょうか？

２）の仕訳も科目訂正と書いてありますので、科目だけ直しました。振替えというのは違う科目の所に入力しなさいと言う事でしょうか？弥生会計の中でどういうふうにすればいいのか頭が混乱してます...。色々見てみようと思います。

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