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はじめまして。経理初心者です。宜しくお願いします。
経理も分からないのにやる事になってしまって、困ってます。
はじめての決算があって、税理士の先生が来て、色々、見てもらって総勘定元帳をコピーして持って帰りました。後日、仕分け日記帳が送られてきて、プリントのように仕分け入力し直して下さいと書いてありました。その通り、入力し直したのですが、そうすると残高試算表の残高などの数字が全然違ってしまいました。
先生に電話して聞くと小切手など数字が銀行の明細に入ってない
のでとか言う答えでした。それでも、弥生会計に一応入力して、次年度更新して新しい月から始めたのですが、残高が違うまま更新されていて、やはり残高が違うと混乱してしまうので、入力する前に戻してもう3ヶ月くらい使ってます。税理士のいうように入力しないと駄目なのでしょうか？残高が合わなくていいのでしょうか？宜しくお願いします。

はじめまして。経理初心者です。宜しくお願いします。
経理も分からないのにやる事になってしまって、困ってます。
はじめての決算があって、税理士の先生が来て、色々、見てもらって総勘定元帳をコピーして持って帰りました。後日、仕分け日記帳が送られてきて、プリントのように仕分け入力し直して下さいと書いてありました。その通り、入力し直したのですが、そうすると残高試算表の残高などの数字が全然違ってしまいました。
先生に電話して聞くと小切手など数字が銀行の明細に入ってない
のでとか言う答えでした。それでも、弥生会計に一応入力して、次年度更新して新しい月から始めたのですが、残高が違うまま更新されていて、やはり残高が違うと混乱してしまうので、入力する前に戻してもう3ヶ月くらい使ってます。税理士のいうように入力しないと駄目なのでしょうか？残高が合わなくていいのでしょうか？宜しくお願いします。

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１）
>>訂正前　　賃金　値段　複合　値段
>>訂正後　　給料手当て　値段　賃金　値段
>>この訂正をすると、次年度更新できません。

「複合」という科目がもし「諸口」ということであれば
その仕訳に訂正したら貸借バランスがあっていないことになりますから、
年次更新は出来ないと思います。


２）
>>訂正前　通信費　値段　銀行引き落し口座　値段
>>訂正後　賃貸料　値段　通信費　　値段

銀行から当該金額の引き落としが行なわれているのであれば、
このような訂正をすると預金残高にずれが生じますね
この場合は未達事項ではありませんね・・


えーと、憶測なのですが税理士さんは「訂正ではなく追加で」修正仕訳を入れようとしていませんか？

１）の仕訳は、製造原価の科目である「賃金」から一般管理費の科目である「給与手当」に振替なさいという意味ですよね

２）の仕訳は、「通信費」になっているものを「賃貸料」（賃借料ではありませんか？）に振替なさいという意味ですよね

もう一度ゆっくり確認してみてください＾＾

１）
>>訂正前　　賃金　値段　複合　値段
>>訂正後　　給料手当て　値段　賃金　値段
>>この訂正をすると、次年度更新できません。

「複合」という科目がもし「諸口」ということであれば
その仕訳に訂正したら貸借バランスがあっていないことになりますから、
年次更新は出来ないと思います。


２）
>>訂正前　通信費　値段　銀行引き落し口座　値段
>>訂正後　賃貸料　値段　通信費　　値段

銀行から当該金額の引き落としが行なわれているのであれば、
このような訂正をすると預金残高にずれが生じますね
この場合は未達事項ではありませんね・・


えーと、憶測なのですが税理士さんは「訂正ではなく追加で」修正仕訳を入れようとしていませんか？

１）の仕訳は、製造原価の科目である「賃金」から一般管理費の科目である「給与手当」に振替なさいという意味ですよね

２）の仕訳は、「通信費」になっているものを「賃貸料」（賃借料ではありませんか？）に振替なさいという意味ですよね

もう一度ゆっくり確認してみてください＾＾

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