編集

はじめまして。経理初心者です。宜しくお願いします。
経理も分からないのにやる事になってしまって、困ってます。
はじめての決算があって、税理士の先生が来て、色々、見てもらって総勘定元帳をコピーして持って帰りました。後日、仕分け日記帳が送られてきて、プリントのように仕分け入力し直して下さいと書いてありました。その通り、入力し直したのですが、そうすると残高試算表の残高などの数字が全然違ってしまいました。
先生に電話して聞くと小切手など数字が銀行の明細に入ってない
のでとか言う答えでした。それでも、弥生会計に一応入力して、次年度更新して新しい月から始めたのですが、残高が違うまま更新されていて、やはり残高が違うと混乱してしまうので、入力する前に戻してもう3ヶ月くらい使ってます。税理士のいうように入力しないと駄目なのでしょうか？残高が合わなくていいのでしょうか？宜しくお願いします。

はじめまして。経理初心者です。宜しくお願いします。
経理も分からないのにやる事になってしまって、困ってます。
はじめての決算があって、税理士の先生が来て、色々、見てもらって総勘定元帳をコピーして持って帰りました。後日、仕分け日記帳が送られてきて、プリントのように仕分け入力し直して下さいと書いてありました。その通り、入力し直したのですが、そうすると残高試算表の残高などの数字が全然違ってしまいました。
先生に電話して聞くと小切手など数字が銀行の明細に入ってない
のでとか言う答えでした。それでも、弥生会計に一応入力して、次年度更新して新しい月から始めたのですが、残高が違うまま更新されていて、やはり残高が違うと混乱してしまうので、入力する前に戻してもう3ヶ月くらい使ってます。税理士のいうように入力しないと駄目なのでしょうか？残高が合わなくていいのでしょうか？宜しくお願いします。

編集

お返事ありがとうございます。

残高が一致しない場合もあるという事ですか。
決算月が終わって、一年締めくくって、弥生会計では次年度更新してまた新しい第？？期になりますよね？更新しても残高が合わないままでいいのでしょうか？
仕訳表をもう一度確認してみます。ありがとうございます。

訂正する仕分け日記帳を入力して、残高が合わないので、
聞いた事はあるのですが税理士さんが言ってる事が理解できませんでした。先生も弥生会計がよく分からないみたいなのです。分からないので、訂正する前に戻して残高が合ってる
状態で次年度更新しました。訂正すると売り掛け、複合、銀行なども全然数字が違います。もうどうしていいか分からないです。

あまりいじって前の状態に戻せなくなると怖いので、それから訂正してません。
給料手当てや賃金なども訂正しましたが、それを入力すると、数字が合ってないからかエラーが出て次年度更新もできません。

5ページ程訂正する仕分け日記帳があります。その一部分ですが
訂正前　　賃金　値段　複合　値段
訂正後　　給料手当て　値段　賃金　値段
この訂正をすると、次年度更新できません。

訂正前　通信費　値段　銀行引き落し口座　値段
訂正後　賃貸料　値段　通信費　　値段
この訂正をすると銀行残高が違ってしまいます。
たくさん質問してすみません。
宜しくお願いします。

お返事ありがとうございます。

残高が一致しない場合もあるという事ですか。
決算月が終わって、一年締めくくって、弥生会計では次年度更新してまた新しい第？？期になりますよね？更新しても残高が合わないままでいいのでしょうか？
仕訳表をもう一度確認してみます。ありがとうございます。

訂正する仕分け日記帳を入力して、残高が合わないので、
聞いた事はあるのですが税理士さんが言ってる事が理解できませんでした。先生も弥生会計がよく分からないみたいなのです。分からないので、訂正する前に戻して残高が合ってる
状態で次年度更新しました。訂正すると売り掛け、複合、銀行なども全然数字が違います。もうどうしていいか分からないです。

あまりいじって前の状態に戻せなくなると怖いので、それから訂正してません。
給料手当てや賃金なども訂正しましたが、それを入力すると、数字が合ってないからかエラーが出て次年度更新もできません。

5ページ程訂正する仕分け日記帳があります。その一部分ですが
訂正前　　賃金　値段　複合　値段
訂正後　　給料手当て　値段　賃金　値段
この訂正をすると、次年度更新できません。

訂正前　通信費　値段　銀行引き落し口座　値段
訂正後　賃貸料　値段　通信費　　値段
この訂正をすると銀行残高が違ってしまいます。
たくさん質問してすみません。
宜しくお願いします。

返信