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初心者ですので、よろしくお願いしま〜す

1月末現在の残高照会が仕入先から届きました。
買掛金残高をみると、未請求分を除くと残高が一致してます。
買掛金を減少させたいのですが、仕訳はどうなりますでしょうか？
また、いつ計上すれば、良いでしょうか？
初歩的な質問で恐縮ですが、ご指導お願致します。

初心者ですので、よろしくお願いしま〜す

1月末現在の残高照会が仕入先から届きました。
買掛金残高をみると、未請求分を除くと残高が一致してます。
買掛金を減少させたいのですが、仕訳はどうなりますでしょうか？
また、いつ計上すれば、良いでしょうか？
初歩的な質問で恐縮ですが、ご指導お願致します。

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あー、PTAさんお書きのとおり、残高は動かさないほうがいいですよ。
ズレていても、ズレの原因が分かれば、残高確認はお役目終了ですから。

もちろん、sosituさん側で、社内管理用に上積み計上させているなど
外部向け決算書と違う計上をしているのなら、
その分を差し引いて、残高を記入することになります。

ズレがある場合には、取引先へ先に伝えてから送付することも、
これもPTAさんお書きのとおりで、少なくないようです。
（私の勤め先でもやってます。）
ただ、そこまで気を遣うのは、自分でやっていても、
気の遣い過ぎかもしれない微妙な境目だよな、と思っています。

なお、取引先から「一致させてください」と頼まれても、
それはできるだけ、
「申し訳ないのですが、弊社としては正確な数値をお答えするより他、
　いたしかねます」
とでも申し上げておいて避けたほうが、いいデス。
それでもゴネる相手には、
「曲げた額を記載してしまいますと、当方が虚偽記載をしたことになるだけでなく、
　御社も虚偽記載を勧めたということで、御社にもご迷惑をおかけしてしまいますし」
などとでも付け足せば、断る理由がパワーアップするかと。

そうそう、返送先は、監査法人などの監査担当者の場合のほか、
取引先自体の場合もありますよん。
（いずれにしても、返信用封筒をそのまま使えば大丈夫です。）

あー、PTAさんお書きのとおり、残高は動かさないほうがいいですよ。
ズレていても、ズレの原因が分かれば、残高確認はお役目終了ですから。

もちろん、sosituさん側で、社内管理用に上積み計上させているなど
外部向け決算書と違う計上をしているのなら、
その分を差し引いて、残高を記入することになります。

ズレがある場合には、取引先へ先に伝えてから送付することも、
これもPTAさんお書きのとおりで、少なくないようです。
（私の勤め先でもやってます。）
ただ、そこまで気を遣うのは、自分でやっていても、
気の遣い過ぎかもしれない微妙な境目だよな、と思っています。

なお、取引先から「一致させてください」と頼まれても、
それはできるだけ、
「申し訳ないのですが、弊社としては正確な数値をお答えするより他、
　いたしかねます」
とでも申し上げておいて避けたほうが、いいデス。
それでもゴネる相手には、
「曲げた額を記載してしまいますと、当方が虚偽記載をしたことになるだけでなく、
　御社も虚偽記載を勧めたということで、御社にもご迷惑をおかけしてしまいますし」
などとでも付け足せば、断る理由がパワーアップするかと。

そうそう、返送先は、監査法人などの監査担当者の場合のほか、
取引先自体の場合もありますよん。
（いずれにしても、返信用封筒をそのまま使えば大丈夫です。）

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