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「おたすけ帳」の新参者です。
過去のログを一応みたのですが・見当たらなくて・・・。

アスクルにて文具を購入いたしました。
今回個人の私物も一緒に発注いたしました。
支払は口座一括引き落としです。

引き落とし日に、私物の代金を現金にて会社の小口に支払う
つもりなんですが、引き落とし分の振替伝票にはどのように
記入したらよいですか？

よろしくお願いします。

「おたすけ帳」の新参者です。
過去のログを一応みたのですが・見当たらなくて・・・。

アスクルにて文具を購入いたしました。
今回個人の私物も一緒に発注いたしました。
支払は口座一括引き落としです。

引き落とし日に、私物の代金を現金にて会社の小口に支払う
つもりなんですが、引き落とし分の振替伝票にはどのように
記入したらよいですか？

よろしくお願いします。

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こんにちは。
私だったら、の処理ですが･･･
まず引き落としのときに、個人使用分を「仮払金」処理します。

消耗品　/　現金預金
仮払金

小口現金へ返金したときに「仮払金」を消します。

小口現金　/　仮払金

このような処理でいかがでしょうか？

こんにちは。
私だったら、の処理ですが･･･
まず引き落としのときに、個人使用分を「仮払金」処理します。

消耗品　/　現金預金
仮払金

小口現金へ返金したときに「仮払金」を消します。

小口現金　/　仮払金

このような処理でいかがでしょうか？

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