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資金繰りで悩んでいます。
借入・返済の管理を皆さんは、
どのような方法でやっていますか？

資金繰りで悩んでいます。
借入・返済の管理を皆さんは、
どのような方法でやっていますか？

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marinさんこんにちは☆

経理をする者にとっては悩みの種ですよね(>_<)

弊社では毎月月初に前月分の出納簿を締め切った後、その内訳を分別して、大まかな項目で実績表を作っています。その後、その表を基に次半期の資金計画の概要を立てる、という半期ごとのサイクルです。

大まかな項目として…
収入は、手形の回収・満期(割引)・売上代金・受取利息・借入など。
支出は、仕入・人件費・設備投資・税金・支払利息・返済など。

まずは、必ず支払わなければならない重要な金額を見極めて、そこから逆算して組み立てをされれば、いくら借り入れすれば良いのか、見えてくると思いますヨ(^−^)

果たして良い回答かどうか…ご参考まで★

marinさんこんにちは☆

経理をする者にとっては悩みの種ですよね(>_<)

弊社では毎月月初に前月分の出納簿を締め切った後、その内訳を分別して、大まかな項目で実績表を作っています。その後、その表を基に次半期の資金計画の概要を立てる、という半期ごとのサイクルです。

大まかな項目として…
収入は、手形の回収・満期(割引)・売上代金・受取利息・借入など。
支出は、仕入・人件費・設備投資・税金・支払利息・返済など。

まずは、必ず支払わなければならない重要な金額を見極めて、そこから逆算して組み立てをされれば、いくら借り入れすれば良いのか、見えてくると思いますヨ(^−^)

果たして良い回答かどうか…ご参考まで★

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