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いつもお世話になってます。
情けないことなんですが、前年度以前の立替金の処理がまずくて
今年度の本来の立替金の残高と合わないのです。
どのように処理すればいいのでしょうか？
本当の今年度の立替金残は176,100ですが、
今、残高は663,874になっています。
よろしくお願いします。

いつもお世話になってます。
情けないことなんですが、前年度以前の立替金の処理がまずくて
今年度の本来の立替金の残高と合わないのです。
どのように処理すればいいのでしょうか？
本当の今年度の立替金残は176,100ですが、
今、残高は663,874になっています。
よろしくお願いします。

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今年度の経費にしたくない、ということは、
経費に影響する間違いだった、ということでしょうか。

考えられる方法としては、ふたつあります。

ひとつは、「経費」が販管費ｏｒ製造原価という意味であれば、
「前期損益修正益」ないし「前期損益修正損」で調整してやると、
特別損益区分で出し入れすることになるので、「経費」への影響はありません。

もうひとつは、遡って決算書を修正して、
株主の承認を得るとともに、
税務署へ更正の請求をするという方法です。
これなら、ひとまず今期の決算書への影響はありません。


なお、そもそも損益へ影響しない間違いでしたら、
経費への影響もありませんよ〜。

今年度の経費にしたくない、ということは、
経費に影響する間違いだった、ということでしょうか。

考えられる方法としては、ふたつあります。

ひとつは、「経費」が販管費ｏｒ製造原価という意味であれば、
「前期損益修正益」ないし「前期損益修正損」で調整してやると、
特別損益区分で出し入れすることになるので、「経費」への影響はありません。

もうひとつは、遡って決算書を修正して、
株主の承認を得るとともに、
税務署へ更正の請求をするという方法です。
これなら、ひとまず今期の決算書への影響はありません。


なお、そもそも損益へ影響しない間違いでしたら、
経費への影響もありませんよ〜。

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