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いつも参考にさせていただいております。

今回は期をまたいだ返金についてご教授ください。
従業員が個人名義のクレカで出張費を立替えていました（正確には予約をしていました）。
既にその精算は前期中に完了しているのですが、コロナ事情によりキャンセルすることになりました。
いずれ返金処理がされるとは思うのですが、このよう場合はどのような処理が適切でしょうか？

いつも参考にさせていただいております。

今回は期をまたいだ返金についてご教授ください。
従業員が個人名義のクレカで出張費を立替えていました（正確には予約をしていました）。
既にその精算は前期中に完了しているのですが、コロナ事情によりキャンセルすることになりました。
いずれ返金処理がされるとは思うのですが、このよう場合はどのような処理が適切でしょうか？

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＞rew.01　様

ご回答いただきありがとうございます。
その従業員は個人のクレカを利用しての立替が多く、
他の立替分と一緒に未払金精算と言う形で本人に支払い済みです。

（立替時）旅費交通費／未払金
（精算時）未払金／普通預金
という処理を前期で行っています。
今期ではすでに精算している旅費分が返金されてきます
会計期間が異なる場合、この返金時の仕訳はどのようになるのでしょうか？

＞rew.01　様

ご回答いただきありがとうございます。
その従業員は個人のクレカを利用しての立替が多く、
他の立替分と一緒に未払金精算と言う形で本人に支払い済みです。

（立替時）旅費交通費／未払金
（精算時）未払金／普通預金
という処理を前期で行っています。
今期ではすでに精算している旅費分が返金されてきます
会計期間が異なる場合、この返金時の仕訳はどのようになるのでしょうか？

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