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経理初心者です

H29.3　請負先の出張で発生した旅費を社員に支払い、旅費交通費/現金として処理しました
本来は立替金とすべきでしたが、そのまま決算。

今期取引先から支払があり、立替金がゼロになりますが
前期分（H29.3分）が合わなくなるので、どの科目で処理したら良いのか教えて下さい

宜しくお願い申し上げます

経理初心者です

H29.3　請負先の出張で発生した旅費を社員に支払い、旅費交通費/現金として処理しました
本来は立替金とすべきでしたが、そのまま決算。

今期取引先から支払があり、立替金がゼロになりますが
前期分（H29.3分）が合わなくなるので、どの科目で処理したら良いのか教えて下さい

宜しくお願い申し上げます

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efu様
ありがとうございます。

決算は3月です
H29/3-H30/2の第一期プロジェクト完了で一括支払いを受け、そこで売上計上しています。

H29/3は稼働があまりなかったので売掛金もあげておりません。
なので出張費も突き詰めず単に旅費交通費として支給していました。。。

期をまたいでいるので、税務署に指導を仰いだ方が良い気がしてきました。。。
すみません。

efu様
ありがとうございます。

決算は3月です
H29/3-H30/2の第一期プロジェクト完了で一括支払いを受け、そこで売上計上しています。

H29/3は稼働があまりなかったので売掛金もあげておりません。
なので出張費も突き詰めず単に旅費交通費として支給していました。。。

期をまたいでいるので、税務署に指導を仰いだ方が良い気がしてきました。。。
すみません。