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経理初心者です。
昨年から会計ソフトを導入したんですが、
営業が使用している販売管理ソフトとの売掛金残高(買掛金も)が合わなくて困ってます。
原因を見つけるよう社長から言われてますが、営業の入力は違う課で行っており、私はノータッチです。どこの会社でもきっちり合うように管理されてますか？
果てしない数字との戦いで、先が見えず日常業務が進みません。
資本金5,000万の会社規模です。

経理初心者です。
昨年から会計ソフトを導入したんですが、
営業が使用している販売管理ソフトとの売掛金残高(買掛金も)が合わなくて困ってます。
原因を見つけるよう社長から言われてますが、営業の入力は違う課で行っており、私はノータッチです。どこの会社でもきっちり合うように管理されてますか？
果てしない数字との戦いで、先が見えず日常業務が進みません。
資本金5,000万の会社規模です。

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こんにちは。

お付の税理士さんがいらっしゃれば、社長さんと打ち合わせて、
ある程度強権発動してでも改善する必要がありますね。

変な例えかも知れませんが・・・・
年金問題で多くのミスが出た最大の原因は、データの入力担当者が行った
結果のチェックが甘かったということですよね。
それと同じことがあるのではないかと感じます。

税務調査などを意識されていますが、
正しい数字は一つしかないはずです。
その差は何か？　ミスなのか、あるいは不正なのか？

金融機関は個別元帳を見ることはまずありませんので、全体の試算表・決算書が中心です。

＞今後は過去の数字の検証に関わらずに
とありますが、そうではなくて・・・
例えば、まずは決算ごとに売掛金・買掛金の勘定科目内訳書を作成しているはずですので、
期末残高で会計ソフトと突合しては如何でしょうか？
そして違っていれば、それを遡ってゆく・・・・

過去の数字の検証を行わずして、以後の毎月の処理だけを正しくしていても、
そもそも大元の繰越額が違っていれば、どこまで行っても数字は合いません。

是非やってみてください！！　　原因は意外と単純なミスだったりしますよ。

こんにちは。

お付の税理士さんがいらっしゃれば、社長さんと打ち合わせて、
ある程度強権発動してでも改善する必要がありますね。

変な例えかも知れませんが・・・・
年金問題で多くのミスが出た最大の原因は、データの入力担当者が行った
結果のチェックが甘かったということですよね。
それと同じことがあるのではないかと感じます。

税務調査などを意識されていますが、
正しい数字は一つしかないはずです。
その差は何か？　ミスなのか、あるいは不正なのか？

金融機関は個別元帳を見ることはまずありませんので、全体の試算表・決算書が中心です。

＞今後は過去の数字の検証に関わらずに
とありますが、そうではなくて・・・
例えば、まずは決算ごとに売掛金・買掛金の勘定科目内訳書を作成しているはずですので、
期末残高で会計ソフトと突合しては如何でしょうか？
そして違っていれば、それを遡ってゆく・・・・

過去の数字の検証を行わずして、以後の毎月の処理だけを正しくしていても、
そもそも大元の繰越額が違っていれば、どこまで行っても数字は合いません。

是非やってみてください！！　　原因は意外と単純なミスだったりしますよ。

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