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GUCCHIさん、 kontaさん
ご回答ありがとうございます。
即時決済が出来るように、自行振出の小切手もしくは現金で、
と解釈すればいいのですね。
小切手を使用して振込と言うのがピンとこなくて悩んでました。
先方に確認をとってみます。
お礼が遅くなってすみません。
ありがとうございました。

GUCCHIさん、 kontaさん
ご回答ありがとうございます。
即時決済が出来るように、自行振出の小切手もしくは現金で、
と解釈すればいいのですね。
小切手を使用して振込と言うのがピンとこなくて悩んでました。
先方に確認をとってみます。
お礼が遅くなってすみません。
ありがとうございました。

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当店券とは銀行側からみた呼び方で
自行の契約者の当座預金口座を決済口座として
振り出された小切手のことです。
自行のオンライン処理で即時残高の確認、
決済が出来ます。
つまり現金とほぼ同じ扱いで振込処理出来る訳です。

これが他店券だと交換で決済確認されるまで
資金化されないので振込処理日が資金化が
確認されてからになりますので、
kakato さん側の口座への着金もそれ以降
となります。

先方は当座預金を開設している銀行で当店券で
振込処理をするので当初定めた期日には
しっかり振込みが完了しますよ　
と言っているのではないでしょうか？

又、たぶんこれは関係ないと思いますが
相殺振込料を節約する為に、わざわざkakato さんの
口座がある金融機関の本支店に行って振込しませんので
高い手数料を相殺しますよという意味にも取れますね。

表現としては
「指定の銀行口座に現金又は当店券にて振込」と
記載してもらった方が適切な気もします。

当店券とは銀行側からみた呼び方で
自行の契約者の当座預金口座を決済口座として
振り出された小切手のことです。
自行のオンライン処理で即時残高の確認、
決済が出来ます。
つまり現金とほぼ同じ扱いで振込処理出来る訳です。

これが他店券だと交換で決済確認されるまで
資金化されないので振込処理日が資金化が
確認されてからになりますので、
kakato さん側の口座への着金もそれ以降
となります。

先方は当座預金を開設している銀行で当店券で
振込処理をするので当初定めた期日には
しっかり振込みが完了しますよ　
と言っているのではないでしょうか？

又、たぶんこれは関係ないと思いますが
相殺振込料を節約する為に、わざわざkakato さんの
口座がある金融機関の本支店に行って振込しませんので
高い手数料を相殺しますよという意味にも取れますね。

表現としては
「指定の銀行口座に現金又は当店券にて振込」と
記載してもらった方が適切な気もします。

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相手先は銀行ですか？
銀行ではその銀行支店の小切手（他の銀行や支店でない小切手）の事を当店券としてます。手形交換所に回す必要のある小切手（他店券）とは区別してました。
要するに即日資金化、入金して直ぐに、お金が出せる（交換呈示期間の無い）小切手のことを指してましたが。多分現金で振り込みことだと思うのですが。
無効からの依頼で変更するのなら内容は納得いくように聞いて方がいいと思いますよ。

相手先は銀行ですか？
銀行ではその銀行支店の小切手（他の銀行や支店でない小切手）の事を当店券としてます。手形交換所に回す必要のある小切手（他店券）とは区別してました。
要するに即日資金化、入金して直ぐに、お金が出せる（交換呈示期間の無い）小切手のことを指してましたが。多分現金で振り込みことだと思うのですが。
無効からの依頼で変更するのなら内容は納得いくように聞いて方がいいと思いますよ。

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