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いつもいつもありがとうございます！
経理にあまり詳しくないので勘違いな仕訳をしたりして、
総会でつつかれたらどうしようと思っていたんです。
助かりました_(._.)_

いつもいつもありがとうございます！
経理にあまり詳しくないので勘違いな仕訳をしたりして、
総会でつつかれたらどうしようと思っていたんです。
助かりました_(._.)_

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ごめんなさい、現実の資金移動をおこなった上で、
という前提を書いていませんでした。


会社の内部取引による残高は、
外向けの決算書作成時にはすべて削除させますから、
> 会社内部の話ですし･･･
というよりもむしろ、会社内部だからこそ自由な仕訳処理が出来る、
とお考えになってＯＫです！

また、事業部単位で独立採算制をとっているなど、
事業部の独立性が強いのでしたら、事業部間での未収・未払の発生は
あっておかしくない話だと思います。


あとは、実際の資金移動など、現実に起こったことに
仕訳（日付も）を合わせて行くようにすると、
上手くいくかと。

ごめんなさい、現実の資金移動をおこなった上で、
という前提を書いていませんでした。


会社の内部取引による残高は、
外向けの決算書作成時にはすべて削除させますから、
> 会社内部の話ですし･･･
というよりもむしろ、会社内部だからこそ自由な仕訳処理が出来る、
とお考えになってＯＫです！

また、事業部単位で独立採算制をとっているなど、
事業部の独立性が強いのでしたら、事業部間での未収・未払の発生は
あっておかしくない話だと思います。


あとは、実際の資金移動など、現実に起こったことに
仕訳（日付も）を合わせて行くようにすると、
上手くいくかと。

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o_kさん、いつもありがとうございます。
具体的に書かなくて申し訳ありません。

Ｂ事業の預金口座に入金があったのでＢの収入だと思ってしまったんです。
（どちらとも取引のある会社で、Ｂ事業は寄付金的なものだったので）

できれば３月３１日に遡りたいと思うのですが、
その日にＡ口座にあるはずのものが実際にはない
ということになってしまいます。
Ｂ口座→Ａ口座に預金を振り替えていないのですが、

（未払金）／（Ｂ事業部収入）
（Ａ事業部収入）／（未収入金）
では、おかしいですよね。会社内部の話ですし･･･。
o_kさんの仕訳をして、一時Ｂ口座を借りていて、後に振り返るでも問題はないでしょうか。

o_kさん、いつもありがとうございます。
具体的に書かなくて申し訳ありません。

Ｂ事業の預金口座に入金があったのでＢの収入だと思ってしまったんです。
（どちらとも取引のある会社で、Ｂ事業は寄付金的なものだったので）

できれば３月３１日に遡りたいと思うのですが、
その日にＡ口座にあるはずのものが実際にはない
ということになってしまいます。
Ｂ口座→Ａ口座に預金を振り替えていないのですが、

（未払金）／（Ｂ事業部収入）
（Ａ事業部収入）／（未収入金）
では、おかしいですよね。会社内部の話ですし･･･。
o_kさんの仕訳をして、一時Ｂ口座を借りていて、後に振り返るでも問題はないでしょうか。

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収入というと、売上と入金ということでしょうか。

仕訳をお求めですが、お書きの情報がちょっと漠然としているため、
例示形式でよろしければ、ご参考になさってください。


以下、売上と入金が問題点だとして記します。

＜誤っていた仕訳＞
　Ｂ事業部預金／Ｂ事業部売上

＜修正仕訳＞
　Ｂ事業部売上／Ｂ事業部預金（取り消し仕訳）
　Ａ事業部預金／Ａ事業部売上（本来の分）


日付は、金額が大きくなければ当期中のどこかで、
大きいのであれば
（もしくは大きくなくても会社として修正すべきと判断したのならば）、
３月３１日が良いでしょうね。

なお、事業部別情報も商法決算では必要となるので、
その点も勘案なさってください。

収入というと、売上と入金ということでしょうか。

仕訳をお求めですが、お書きの情報がちょっと漠然としているため、
例示形式でよろしければ、ご参考になさってください。


以下、売上と入金が問題点だとして記します。

＜誤っていた仕訳＞
　Ｂ事業部預金／Ｂ事業部売上

＜修正仕訳＞
　Ｂ事業部売上／Ｂ事業部預金（取り消し仕訳）
　Ａ事業部預金／Ａ事業部売上（本来の分）


日付は、金額が大きくなければ当期中のどこかで、
大きいのであれば
（もしくは大きくなくても会社として修正すべきと判断したのならば）、
３月３１日が良いでしょうね。

なお、事業部別情報も商法決算では必要となるので、
その点も勘案なさってください。

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