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弊社の場合、回収計画表と売掛金管理表があります。

回収計画は今月の回収予定を取引先別にしたものです。
　　　　　　　現金　　手形　回収日　手形期日
　××会社　50,000　100,00　　6/10　　9/30
相殺は手形の欄に「相殺　○○円」と書き込んでます。
振込手数料などは考慮しません。

売掛金管理表はどれくらい前の売掛金が残っているか把握するものです。
　　　　　　　30日　　60日　　90日　120日　150日
　××会社　90,000　30,000　30,000　

前月の売上が30日にきます。
ただExcelではなくシステムから印刷するフォームです。

別の会社では
　　　　　　期首繰越　4月　回収　残高　5月　回収　残高
　××会社　　50　　　30　　50　　30　　40　20　　　50

という売掛金管理表を作ってました。簡単なのでExcelで自分で表を作成してます。

毎月の請求と入金に差異が多いならば回収率や回収日数もあったほうが良いですが、あまり遅延がないのであればなくてもいいと思います。
使ったことはないですが、こんなテンプレートがありました。
http://www.feedsoft.net/template/tplate/excel_urikake.html

弊社の場合、回収計画表と売掛金管理表があります。

回収計画は今月の回収予定を取引先別にしたものです。
　　　　　　　現金　　手形　回収日　手形期日
　××会社　50,000　100,00　　6/10　　9/30
相殺は手形の欄に「相殺　○○円」と書き込んでます。
振込手数料などは考慮しません。

売掛金管理表はどれくらい前の売掛金が残っているか把握するものです。
　　　　　　　30日　　60日　　90日　120日　150日
　××会社　90,000　30,000　30,000　

前月の売上が30日にきます。
ただExcelではなくシステムから印刷するフォームです。

別の会社では
　　　　　　期首繰越　4月　回収　残高　5月　回収　残高
　××会社　　50　　　30　　50　　30　　40　20　　　50

という売掛金管理表を作ってました。簡単なのでExcelで自分で表を作成してます。

毎月の請求と入金に差異が多いならば回収率や回収日数もあったほうが良いですが、あまり遅延がないのであればなくてもいいと思います。
使ったことはないですが、こんなテンプレートがありました。
http://www.feedsoft.net/template/tplate/excel_urikake.html

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ご返事ありがとうございます。
遅延はあまりないんですが、遅いところは遅いんですよね・・。
サンプルを参考に１度やってみたいと思います。
ありがとうございました。

ご返事ありがとうございます。
遅延はあまりないんですが、遅いところは遅いんですよね・・。
サンプルを参考に１度やってみたいと思います。
ありがとうございました。

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