Re: 社内金庫より出金｜助け合い掲示板

社内金庫より出金

2007/09/11 14:18

おはつ

回答数：4

みなさま　本日も暑い中お疲れ様です。

社内金庫より、備品を買う為お金を出す際に

「●●を買うために社内金庫から●●円出しました。」

と、残る物(伝票のようなもの)って使っていますか？

何かご参考にさせていただけるものなどありましたら、

大変たすかりますです。。(´・ω・`)

また、出金伝票とは違う扱いになるのでしょうか…？ :-(

Re: 社内金庫より出金

2007/09/13 13:57

horu

おはつ

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>yujunさん>
ご返信ありがとうございます！なるほど・・・
仮払い申請書をちょっと自己流で作成してみます(´ー`)ﾉ！
（今までどうやって処理してきてたんよ！？みたいな・・・汗）

大変親切なご回答、ありがとうございます！
ご参考にさせていただきまーす(☆∀☆)！.+゜

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1. Re: 社内金庫より出金

2007/09/11 14:34

maboo

すごい常連さん

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horuさん、こんにちは。

前職での話です。参考になれば…。

「現金照合表」なるものがありました。
食品製造業で365日稼動でしたので、毎日午後5時
の段階で締め切って出金・入金を確認します。

当然ながらそれらの行為が発生すれば
伝票起票し、証拠となるもの(領収書等)を
添付します。

horuさんのｹｰｽ
>「●●を買うために社内金庫から●●円出しました。」

まだ購入はしていないけど、お金を出金した…と
いうことでしょうか。
それであれば、「仮払金」として現金残高を
減少させ、購入事実が発生した際に振替伝票を
起票していました。

また、「仮払金」は月をまたがないよう各社員へ
徹底を促していました。

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2. Re: 社内金庫より出金

2007/09/11 15:21

horu

おはつ

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>まだ購入はしていないけど、お金を出金した…と
>いうことでしょうか。
そういった事になりますー！

>それであれば、「仮払金」として現金残高を
>減少させ、購入事実が発生した際に振替伝票を
>起票していました。
>
>また、「仮払金」は月をまたがないよう各社員へ
>徹底を促していました。
なるほど・・・！(-ω-)ふむふむ
ご返信ありがとうございました！
参考にさせていただきます～！(；∀；)
大変たすかりました！

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3. Re: 社内金庫より出金

2007/09/12 16:33

ゆ-

さらにすごい常連さん

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ちなみに、金庫内から「仮払」として社員に渡す際に
「仮払書」に社員名と金額を記載し、
月末に回収してます。

例えば
社員A　
8/10　仮払　/　現金　50,000

8/31に何も処理がなされてなければ、
催促します。その際に、使っていなければ5万丸々回収してます。
領収証があれば、その領収証と残金を回収してました。

8/31
25,000　旅費交通費　/　仮払　50,000
3,000　　備品
22,000　　現金

ご参考までに☆