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過入金分の2万円は「借受金」かなんかでいいと思います。
後日精算した時に借受金を消しましょう。
具体的には、
入金時：
預金　32/売上　30
　　　　 借受金　2

精算時：
借受金　2　/預金2　など

過入金分の2万円は「借受金」かなんかでいいと思います。
後日精算した時に借受金を消しましょう。
具体的には、
入金時：
預金　32/売上　30
　　　　 借受金　2

精算時：
借受金　2　/預金2　など

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lenaさん、こんにちは☆

精算書が届いている、ということは、その内容のとおりに仕訳する。…ではダメでしょうか？(^^;

売上に該当するのであれば、売上でしょうし。それとも、取引の内容に何らかの変更があったのであれば、先方にその不明点を確認された方が宜しいと思います。契約書で取り交わしてあるのであれば、追加分として20,000円分の契約とか。

自分がもしlenaさんの立場であれば、入金時点の仕訳はとりあえずは、「預り金」勘定でしょうか。入金内容そのものが不明であったならば「仮受金」ですが、精算書があるのでとりあえず「預り金」。その後、売上ということになれば売上に振替。

それよりもまずは先方や内部の関係者に内容のご確認を(^^;

あまり参考にならなくてすみません★

lenaさん、こんにちは☆

精算書が届いている、ということは、その内容のとおりに仕訳する。…ではダメでしょうか？(^^;

売上に該当するのであれば、売上でしょうし。それとも、取引の内容に何らかの変更があったのであれば、先方にその不明点を確認された方が宜しいと思います。契約書で取り交わしてあるのであれば、追加分として20,000円分の契約とか。

自分がもしlenaさんの立場であれば、入金時点の仕訳はとりあえずは、「預り金」勘定でしょうか。入金内容そのものが不明であったならば「仮受金」ですが、精算書があるのでとりあえず「預り金」。その後、売上ということになれば売上に振替。

それよりもまずは先方や内部の関係者に内容のご確認を(^^;

あまり参考にならなくてすみません★

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lenaさん、こんにちは。

先方から精算書が届いているのであれば、まずは内容を確認して、その差額が
どういったものなのかの確認をした方が良いですね。

多く入金してくるには訳があると思いますので、その差額が何かによって
仕訳も変わってくると思いますよ。

その差額が売上の訂正に伴うものであるならば、売上の訂正は今月間に合う
でしょうから、入金時は 預金 320,000 ／ 売掛金 320,000 でも良いと
思いますし、訂正が翌月にズレたり内容の確認がすぐに取れないようであれば
仮受金で処理しておいて、確定した時点で振替えれば良いと思います。

また、先方の間違いで返金するのであれば、預り金で処理すれば良いと思います。
更に先方の間違いだが、翌月の支払いもあるのでそれに充当して欲しい等と
言われたら、前受金で処理すれば良いと思います。

ですので、まずはその差額の内容を確認してみてください。

lenaさん、こんにちは。

先方から精算書が届いているのであれば、まずは内容を確認して、その差額が
どういったものなのかの確認をした方が良いですね。

多く入金してくるには訳があると思いますので、その差額が何かによって
仕訳も変わってくると思いますよ。

その差額が売上の訂正に伴うものであるならば、売上の訂正は今月間に合う
でしょうから、入金時は 預金 320,000 ／ 売掛金 320,000 でも良いと
思いますし、訂正が翌月にズレたり内容の確認がすぐに取れないようであれば
仮受金で処理しておいて、確定した時点で振替えれば良いと思います。

また、先方の間違いで返金するのであれば、預り金で処理すれば良いと思います。
更に先方の間違いだが、翌月の支払いもあるのでそれに充当して欲しい等と
言われたら、前受金で処理すれば良いと思います。

ですので、まずはその差額の内容を確認してみてください。

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damerinさん、art-sさん、gonさん、お返事ありがとうございました。
とても参考になりました。

差額の内容を確認したところ、こちらが出した単価よりも高い単価での計算となっており、その為入金の金額も多くなっていました。

gonさん　　
売上の訂正というのは、先月末にあげた分の伝票等を訂正すると言うことでしょうか？？すみません。教えてください。

damerinさん、art-sさん、gonさん、お返事ありがとうございました。
とても参考になりました。

差額の内容を確認したところ、こちらが出した単価よりも高い単価での計算となっており、その為入金の金額も多くなっていました。

gonさん　　
売上の訂正というのは、先月末にあげた分の伝票等を訂正すると言うことでしょうか？？すみません。教えてください。

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lenaさん、こんにちは。

>売上の訂正というのは、先月末にあげた分の伝票等を訂正すると言うことでしょうか？？

先月処理してる伝票を直接修正すると、月次損益が狂ってしまいますので
直接修正する訳ではなく、修正を必用とした月に計上した時の伝票を
逆仕訳で０に戻した後に、正しい仕訳を入力し直すか、差額分だけの
修正伝票を入力するかという意味のつもりでした。

どっちの訂正の仕方でも結果は同じですが、どうしてその修正仕訳が入ったのかと
何時のどの伝票に対しての修正なのかは分かるようにしておいた方が
あとあと見た時に、誰が見ても分かるので良いと思いますよ。

今回の場合は、過入金として処理するのか、売上の金額を増やすのか
分かりませんが、何をどうしたいのかを考えれば、仕訳はおのずと決まって
来ると思いますので、処理ばかりに追われずどんな内容なのかを考えてみてください。

lenaさん、こんにちは。

>売上の訂正というのは、先月末にあげた分の伝票等を訂正すると言うことでしょうか？？

先月処理してる伝票を直接修正すると、月次損益が狂ってしまいますので
直接修正する訳ではなく、修正を必用とした月に計上した時の伝票を
逆仕訳で０に戻した後に、正しい仕訳を入力し直すか、差額分だけの
修正伝票を入力するかという意味のつもりでした。

どっちの訂正の仕方でも結果は同じですが、どうしてその修正仕訳が入ったのかと
何時のどの伝票に対しての修正なのかは分かるようにしておいた方が
あとあと見た時に、誰が見ても分かるので良いと思いますよ。

今回の場合は、過入金として処理するのか、売上の金額を増やすのか
分かりませんが、何をどうしたいのかを考えれば、仕訳はおのずと決まって
来ると思いますので、処理ばかりに追われずどんな内容なのかを考えてみてください。

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gonさん

わかりました。
どうもありがとうございました。

gonさん

わかりました。
どうもありがとうございました。

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