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状況がよくわかりませんので推測での回答になります。

・貴社は○○旅館に対して支払うべき宿泊料を払っていない（未払金）。
・○○旅館は納めるべき県税（税の種類は不明）が納付できない状況にある。
・○○旅館の売掛債権を県が差し押さえたので、貴社の未払金を○○旅館に払わずに県税部に納付してほしい。

ということだと推測しました。


出張費（旅費交通費）を未払金で計上していないのであれば、
旅費交通費／現金（摘要：県税部に納付）

出張費（旅費交通費）を未払金で計上しているのであれば、
未払金／現金（摘要：県税部に納付）

本来貴社が払わなければならない宿泊料ですから立替金を経ずに直接旅費交通費や未払金で構わないと思うのですが・・・

状況がよくわかりませんので推測での回答になります。

・貴社は○○旅館に対して支払うべき宿泊料を払っていない（未払金）。
・○○旅館は納めるべき県税（税の種類は不明）が納付できない状況にある。
・○○旅館の売掛債権を県が差し押さえたので、貴社の未払金を○○旅館に払わずに県税部に納付してほしい。

ということだと推測しました。


出張費（旅費交通費）を未払金で計上していないのであれば、
旅費交通費／現金（摘要：県税部に納付）

出張費（旅費交通費）を未払金で計上しているのであれば、
未払金／現金（摘要：県税部に納付）

本来貴社が払わなければならない宿泊料ですから立替金を経ずに直接旅費交通費や未払金で構わないと思うのですが・・・

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返信をありがとうございます！
初めての投稿だったので、すごく嬉しいです！

状況の説明が不足でした。すみませんでした。

『○○旅館の売掛債権を県が差し押さえたので、
貴社の未払金を○○旅館に払わずに県税部に納付してほしい。』

こちらの状況です。

未払金の計上をしていないので

旅費交通費／現金（県税部に納入）

と、自分の会社の本社に報告したら
立替金を使って仕訳けて欲しいと言われ
混乱してしまいました。
どういう事なんだろう…悩んでいます。

返信をありがとうございます！
初めての投稿だったので、すごく嬉しいです！

状況の説明が不足でした。すみませんでした。

『○○旅館の売掛債権を県が差し押さえたので、
貴社の未払金を○○旅館に払わずに県税部に納付してほしい。』

こちらの状況です。

未払金の計上をしていないので

旅費交通費／現金（県税部に納入）

と、自分の会社の本社に報告したら
立替金を使って仕訳けて欲しいと言われ
混乱してしまいました。
どういう事なんだろう…悩んでいます。

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本社は○○旅館が納付すべき県税を貴社が一旦立替えたことにして、その立替金を出張費に振替えることで消してください、ということでしょうね。

本社がそういうのならそれに従った方がよいと思いますよ。

本社は○○旅館が納付すべき県税を貴社が一旦立替えたことにして、その立替金を出張費に振替えることで消してください、ということでしょうね。

本社がそういうのならそれに従った方がよいと思いますよ。

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