銀行から4,000,000円の借入れを行い、その借入れを基に以前借りていた長期借入金1,668,000円（←返済予定表の差引残高）を返済しました。これに伴い、保証料177,440円を差引いた金額2,331,502円が普通預金の口座に振り込まれました。
弊社は弥生会計ソフトを使用しています。
下記仕訳はネットで調べて数字を当てはめてみたのですが、(銀行からの細かな明細はない為、金額は通帳を確認しましたが、上記金額以外は取引記載はありません)振替伝票にて入力すると借方・貸方が合わないのです。
普通預金2,331,502円 / 長期借入金4,000,000円
長期借入1,668,000円
長期前払 177,440円
合計 4,176,942円 / 4,000,000円
経理上級者の皆様からみると何やってんの？？って思われるかも知れませんが全くのど素人の為、どうぞよろしくお願いします。
銀行から4,000,000円の借入れを行い、その借入れを基に以前借りていた長期借入金1,668,000円（←返済予定表の差引残高）を返済しました。これに伴い、保証料177,440円を差引いた金額2,331,502円が普通預金の口座に振り込まれました。
弊社は弥生会計ソフトを使用しています。
下記仕訳はネットで調べて数字を当てはめてみたのですが、(銀行からの細かな明細はない為、金額は通帳を確認しましたが、上記金額以外は取引記載はありません)振替伝票にて入力すると借方・貸方が合わないのです。
普通預金2,331,502円 / 長期借入金4,000,000円
長期借入1,668,000円
長期前払 177,440円
合計 4,176,942円 / 4,000,000円
経理上級者の皆様からみると何やってんの？？って思われるかも知れませんが全くのど素人の為、どうぞよろしくお願いします。
