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初投稿失礼致します。

私は転職で今の会社に営業で入り半年少しほど仕事をしていたのですが、急に経理にいた女性の方が急病で退職せざるをえない状況になり、急遽経理経験がまったくない私に白羽の矢がたちました。

去年の12月から控えの会計伝票などの控えを見ながら記帳していたのですが、3月と4月会計士さんに繰越残高が会わないと言われています。
内容としましては買い掛け、当座、の項目は全て合ってるのだが、売掛金だけが伝票が多いといわれてしまっています。

会計士さんどうしてもみつからないと相談したところ
借方「売上高」　貸方「売掛金」　　取引金額「合わない金額」
にしてうちけしましょうと言われてそうしたのですが

いま現状このままでよいものか、これから先この時のズレが今後に影響してこないか不安になっています、何分経理のけの字も携わったことがなかった私なので見当違いのことを言っていたら申し訳ありません、宜しくお願い致します。

初投稿失礼致します。

私は転職で今の会社に営業で入り半年少しほど仕事をしていたのですが、急に経理にいた女性の方が急病で退職せざるをえない状況になり、急遽経理経験がまったくない私に白羽の矢がたちました。

去年の12月から控えの会計伝票などの控えを見ながら記帳していたのですが、3月と4月会計士さんに繰越残高が会わないと言われています。
内容としましては買い掛け、当座、の項目は全て合ってるのだが、売掛金だけが伝票が多いといわれてしまっています。

会計士さんどうしてもみつからないと相談したところ
借方「売上高」　貸方「売掛金」　　取引金額「合わない金額」
にしてうちけしましょうと言われてそうしたのですが

いま現状このままでよいものか、これから先この時のズレが今後に影響してこないか不安になっています、何分経理のけの字も携わったことがなかった私なので見当違いのことを言っていたら申し訳ありません、宜しくお願い致します。

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なかなかレスが付きませんが、
それは、この会計士さんの言う処理自体をするかしないかは
ひとえにその会社の判断だからです。
また内容的に詳しいものが分かりませんので・・・。

ここは会計士さんの処理に乗っては如何でしょうか。
もしも将来的に何らかの問題があったとしても、またその会計士さんに相談すれば良いのでは　と思います。
会計士さんもそれなりの判断で言っているのではないかと思います。
あるいはその不一致の額が小さい？ために、重要性の面からの判断もあり得ますね。

不一致の原因は、案外と内部の伝票発行のミスだったりします（苦笑）。

なかなかレスが付きませんが、
それは、この会計士さんの言う処理自体をするかしないかは
ひとえにその会社の判断だからです。
また内容的に詳しいものが分かりませんので・・・。

ここは会計士さんの処理に乗っては如何でしょうか。
もしも将来的に何らかの問題があったとしても、またその会計士さんに相談すれば良いのでは　と思います。
会計士さんもそれなりの判断で言っているのではないかと思います。
あるいはその不一致の額が小さい？ために、重要性の面からの判断もあり得ますね。

不一致の原因は、案外と内部の伝票発行のミスだったりします（苦笑）。

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