経理初心者です。預り金の相殺の仕方がわからずアドバイスよろしくお願いします。
給与天引き時に社員から旅行積立金として
普通預金 ●●●/ 預り金（積立金）●●●
上記のように仕訳をしているのですが、前任者が引継ぐ頃に
旅行積立用の通帳を作るよう指示されたようで、
こちらの通帳分の仕訳で
普通預金（積立用）●●●/現金●●●←給与天引き時預り分合計
上記のような仕訳がたっています。
そのため預り金がそのままになっており、どのように相殺していいのか分からず困っています。
会社の普通預金から預り金分を引き出してはいないので、
普通預金（積立用）●●●/普通預金（会社）●●●
とすることもできません。わかりにくい説明ですみませんがよろしくお願いします。
経理初心者です。預り金の相殺の仕方がわからずアドバイスよろしくお願いします。
給与天引き時に社員から旅行積立金として
普通預金 ●●●/ 預り金（積立金）●●●
上記のように仕訳をしているのですが、前任者が引継ぐ頃に
旅行積立用の通帳を作るよう指示されたようで、
こちらの通帳分の仕訳で
普通預金（積立用）●●●/現金●●●←給与天引き時預り分合計
上記のような仕訳がたっています。
そのため預り金がそのままになっており、どのように相殺していいのか分からず困っています。
会社の普通預金から預り金分を引き出してはいないので、
普通預金（積立用）●●●/普通預金（会社）●●●
とすることもできません。わかりにくい説明ですみませんがよろしくお願いします。
