編集

とてもとても初歩的な質問なので恐縮です。

月末に現金を締める際、集金遅れなどで
翌月１日に回収する小切手類は
当月末現金残高に反映させますが、
現金残高表には月末時点の金庫内の残高を書くように
指示されたので、帳簿と残高表が合いません。

実際は回収遅れの小切手類も残高表に記帳するべきでしょうか？

わかりにくい文章で申し訳ありません。
宜しくお願いします。

とてもとても初歩的な質問なので恐縮です。

月末に現金を締める際、集金遅れなどで
翌月１日に回収する小切手類は
当月末現金残高に反映させますが、
現金残高表には月末時点の金庫内の残高を書くように
指示されたので、帳簿と残高表が合いません。

実際は回収遅れの小切手類も残高表に記帳するべきでしょうか？

わかりにくい文章で申し訳ありません。
宜しくお願いします。

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ｋａｒｚさま、返信が大変遅くなってしまい申し訳ありません。

回答ありがとうございました。

弊社、月初から３営業日で現金を締めるので、
回収遅れの分も翌月ではなく、当月に反映させるので、
どうしてもズレてしまいます。
非常に気持ち悪いのですが会社の規定なので、仕方ないと割り切ります。変な規定ですよね。

どうもありがとうございました。

ｋａｒｚさま、返信が大変遅くなってしまい申し訳ありません。

回答ありがとうございました。

弊社、月初から３営業日で現金を締めるので、
回収遅れの分も翌月ではなく、当月に反映させるので、
どうしてもズレてしまいます。
非常に気持ち悪いのですが会社の規定なので、仕方ないと割り切ります。変な規定ですよね。

どうもありがとうございました。

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