とてもとても初歩的な質問なので恐縮です。
月末に現金を締める際、集金遅れなどで
翌月１日に回収する小切手類は
当月末現金残高に反映させますが、
現金残高表には月末時点の金庫内の残高を書くように
指示されたので、帳簿と残高表が合いません。
実際は回収遅れの小切手類も残高表に記帳するべきでしょうか？
わかりにくい文章で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
とてもとても初歩的な質問なので恐縮です。
月末に現金を締める際、集金遅れなどで
翌月１日に回収する小切手類は
当月末現金残高に反映させますが、
現金残高表には月末時点の金庫内の残高を書くように
指示されたので、帳簿と残高表が合いません。
実際は回収遅れの小切手類も残高表に記帳するべきでしょうか？
わかりにくい文章で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
