編集

初心者なので、もう混乱しています。うまく説明できるかどうか・・
取引先から、以下のような支払明細が届きました。

関東支社　営業所A　2,000
　　　　　営業者B　-200
　　　　　営業所C　1,000

　　　　支払計　　2,800


関西支社　3,000

で、振り込まれたのが、関西・関東の合計5,800から手数料500円を差し引いた5,300円。このような場合、理論上の消しこみ額は、預金5,300＋手数料500＋営業者Bの200で6,000だと思ったのですが・・
これで順番に入金処理すると、営業者A：2,000　B：200　C：1,000
関西：3,000で、計6200円の入金になってしまいます。
営業者Bの-200を消しこむのは間違いなのでしょうか？

初心者なので、もう混乱しています。うまく説明できるかどうか・・
取引先から、以下のような支払明細が届きました。

関東支社　営業所A　2,000
　　　　　営業者B　-200
　　　　　営業所C　1,000

　　　　支払計　　2,800


関西支社　3,000

で、振り込まれたのが、関西・関東の合計5,800から手数料500円を差し引いた5,300円。このような場合、理論上の消しこみ額は、預金5,300＋手数料500＋営業者Bの200で6,000だと思ったのですが・・
これで順番に入金処理すると、営業者A：2,000　B：200　C：1,000
関西：3,000で、計6200円の入金になってしまいます。
営業者Bの-200を消しこむのは間違いなのでしょうか？

編集

す、すみません。ちょっと分からなくなってきました。
入金が-200円ってどういうことになるのでしょうか？

補足説明させてください。
弊社は弥生販売システムを使用しています。
支払は一括でくるものの、関東の営業所A、B、Cはそれぞれ単独で売掛管理しています。
問題の-200は本来は弊社で赤伝処理をしなければならない値引部分で、少額であるため先方が支払い時に勝手に差し引いてくるものです。これまではたとえば1000円の売掛金に対して850円の振り込みなら、850円が入金、150円はその他調整で消しこんでいました。今回は売り上げがたたなかったため、マイナスになっているんです。
もしかして、今までの処理も不適切なのでしょうか？
要領を得なくて申し訳ありません・・・

す、すみません。ちょっと分からなくなってきました。
入金が-200円ってどういうことになるのでしょうか？

補足説明させてください。
弊社は弥生販売システムを使用しています。
支払は一括でくるものの、関東の営業所A、B、Cはそれぞれ単独で売掛管理しています。
問題の-200は本来は弊社で赤伝処理をしなければならない値引部分で、少額であるため先方が支払い時に勝手に差し引いてくるものです。これまではたとえば1000円の売掛金に対して850円の振り込みなら、850円が入金、150円はその他調整で消しこんでいました。今回は売り上げがたたなかったため、マイナスになっているんです。
もしかして、今までの処理も不適切なのでしょうか？
要領を得なくて申し訳ありません・・・

返信